Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.15 EUR | 31.64 | 0.98 | 13.25 | +11.33% | +1.62% | +5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "119.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.98% | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.15 EUR | 31.64 | -110.00 | 216.00 | 0.33 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’971.39 | 240’225.57 | 258’148.43 | 278’800.43 | 324’001.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.10 | 2.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.64 % | 1.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.92 | 8.82 | 9.80 | 11.03 | 13.11 |
| KGV | 16.20 | 14.53 | 13.08 | 11.63 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 2’704.76 | 2’986.97 | 3’216.21 | 3’495.23 | 3’838.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’102.89 | 3’423.88 | 3’709.61 | 3’926.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’922.04 | 2’108.10 | 2’297.93 | 2’528.73 | 2’839.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’922.04 | 2’108.10 | 2’297.93 | 2’528.73 | 2’839.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’517.97 | 2’754.34 | 2’997.45 | 3’264.57 | 3’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’510.42 | 3’019.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.92 | 8.82 | 9.80 | 11.03 | 13.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.83 | 7.79 | 8.99 | 9.95 | 11.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’794.42 | 8’264.31 | 8’829.19 | 9’387.20 | 10’347.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’645.76 | -701.62 | -754.85 | -1’003.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’669.06 | 2’601.00 | 2’719.82 | 3’004.57 | 3’977.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.40 | -1’245.39 | -1’615.47 | -1’581.80 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 10.95 | 11.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’308.49 | 2’044.08 | 2’252.27 | 2’341.40 | 3’256.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 8.19 | 9.19 | ||
| Buchwert/Aktie | -12.15 | -8.91 | -4.03 | -9.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 507.10 | -583.50 | -1’745.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 521.56 | 546.21 | 564.90 | 627.13 | 721.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’050.68 | 5’271.32 | 5’620.92 | 5’891.97 | 6’509.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’911.45 | -2’147.63 | -979.75 | -1’039.15 | -448.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’289.36 | 48’989.17 | 51’105.65 | 54’601.13 | 61’291.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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