Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
264.02
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07.02.2025
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.20 EUR | 52.25 | 1.15 | 55.57 | +63.85% | +0% | +35.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "177.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 35.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 226.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.67% | |
| KGV | 55.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +63.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.20 EUR | 52.25 | -55.00 | 333.00 | 2.85 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 2.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| SCHLUMBERGER AN8068571086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’863.59 | 18’748.21 | 20’340.98 | 22’679.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 4.89 | 6.34 | 7.70 |
| KGV | 94.02 | 54.02 | 41.68 | 34.29 |
| EBIT in Mio. | 1’379.36 | 1’831.12 | 2’089.43 | 2’428.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’777.83 | 2’229.57 | 2’708.95 | 3’187.90 |
| Gewinn in Mio. | 397.77 | 718.88 | 729.18 | 826.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.97 | 1’071.31 | 1’296.07 | 1’437.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 760.29 | 1’254.47 | 1’655.78 | 2’125.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’097.47 | 1’933.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.81 | 4.89 | 6.34 | 7.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 3.76 | 3.61 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’479.15 | 4’173.52 | 4’753.93 | 5’384.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.12 | -155.43 | -66.90 | -70.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 934.05 | 976.47 | 1’144.40 | 1’263.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.75 | -149.50 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.83 | 5.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 905.37 | 983.35 | 1’233.00 | 1’566.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 5.33 | 5.18 | 6.41 |
| Buchwert/Aktie | 7.29 | 13.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’564.59 | 3’541.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.10 | 144.34 | 66.90 | 70.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’067.45 | 2’309.51 | 2’443.50 | 2’651.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’026.20 | 3’151.25 | 1’625.30 | 2’236.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’391.83 | 9’408.83 | 9’010.30 | 9’641.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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