Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
254.97
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27.11.2024
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.35 EUR | 54.15 | 1.26 | 49.4 | +62.46% | +0% | +21.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.07.2024" bei einem Kurs von "126.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.82% | |
| KGV | 49.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +62.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.35 EUR | 54.15 | -63.00 | 341.00 | 3.22 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 3.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’394.15 | 15’653.52 | 18’336.34 | 20’388.73 | 22’679.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 2.57 | 4.55 | 6.34 | 7.70 |
| KGV | 178.02 | 99.38 | 55.98 | 40.25 | 33.11 |
| EBIT in Mio. | 991.86 | 1’254.87 | 1’690.16 | 2’097.10 | 2’428.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’319.91 | 1’722.03 | 2’139.48 | 2’714.95 | 3’187.90 |
| Gewinn in Mio. | 307.83 | 421.22 | 737.32 | 744.90 | 826.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287.36 | 545.71 | 1’039.57 | 1’304.07 | 1’437.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.80 | 700.99 | 1’192.25 | 1’671.98 | 2’125.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 320.40 | 918.75 | 1’773.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 2.57 | 4.55 | 6.34 | 7.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.95 | 3.48 | 3.64 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’843.33 | 3’414.41 | 4’079.25 | 4’760.18 | 5’384.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.87 | -43.44 | -77.70 | -79.20 | -111.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 905.38 | 798.07 | 804.67 | 879.00 | 1’216.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -489.98 | -166.82 | -178.35 | -307.30 | -30.55 |
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 3.80 | 4.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 757.38 | 763.35 | 927.95 | 1’268.40 | 1’581.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.36 | 5.66 | 5.62 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 3.38 | 7.10 | 13.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’697.41 | 4’311.67 | 3’327.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.78 | 118.20 | 127.67 | 100.95 | 130.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’856.55 | 2’045.61 | 2’263.54 | 2’443.50 | 2’651.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 425.02 | 949.00 | 2’903.97 | 1’625.30 | 2’236.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’571.97 | 8’421.70 | 9’421.58 | 9’010.30 | 9’641.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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