Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
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05.03.2025
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.92 EUR | 46.78 | 1.29 | 36.64 | +47.44% | +0% | -12.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "223.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 247.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.49% | |
| KGV | 36.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +47.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.92 EUR | 46.78 | 8.00 | 322.00 | 2.58 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 2.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’423.88 | 19’480.91 | 22’943.49 | 22’348.90 | 23’944.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.43 | 4.99 | 6.33 | 7.71 | 8.74 |
| KGV | 63.03 | 43.27 | 34.09 | 28.00 | 24.70 |
| EBIT in Mio. | 1’541.16 | 1’974.24 | 2’503.00 | 2’713.60 | 3’015.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’893.97 | 2’356.74 | 2’864.83 | 3’004.40 | 3’244.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’588.02 | 1’690.40 | 1’916.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’611.16 | 1’690.40 | 1’916.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 958.68 | 1’426.94 | 1’939.08 | 2’253.80 | 2’555.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’132.03 | 1’983.93 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.43 | 4.99 | 6.33 | 7.71 | 8.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 3.93 | 4.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’652.41 | 4’356.21 | 5’113.86 | 4’314.00 | 4’598.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.10 | -163.97 | -99.50 | -85.40 | -91.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’256.49 | 1’150.14 | 1’412.08 | 1’166.30 | 1’242.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -957.67 | -828.67 | -633.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.20 | 6.03 | 7.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 970.03 | 1’096.92 | 1’264.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.21 | 5.56 | 5.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.35 | 17.00 | 23.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’775.88 | 2’034.43 | 1’589.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.83 | 160.48 | 116.33 | 85.40 | 91.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’094.03 | 2’312.45 | 2’360.38 | 1’600.40 | 1’583.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’488.76 | 3’937.59 | 4’659.77 | 3’836.70 | 4’789.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’637.57 | 9’084.73 | 9’975.55 | 11’676.60 | 12’698.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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