Cenovus Energy Aktie 10704160 / CA15135U1093
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19.11.2024
BTT
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Cenovus Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cenovus Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.94 EUR | 28.67 | 1.32 | 9.94 | +9.76% | +3.4% | -6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "22.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.97% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENOVUS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.04% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cenovus Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.94 EUR | 28.67 | 96.00 | 200.00 | 1.47 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cenovus Energy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENOVUS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENOVUS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENOVUS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENOVUS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Cenovus Energy in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’270.76 | 55’933.22 | 51’138.00 | 51’454.00 | |
| Dividende | 0.76 | 0.81 | 0.95 | 0.78 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.63 % | 4.22 % | 3.46 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.15 | 2.75 | 4.15 | 4.98 |
| KGV | 10.60 | 10.41 | 8.14 | 5.41 | 4.51 |
| EBIT in Mio. | 5’746.95 | 5’378.20 | 6’438.19 | 6’101.00 | 6’523.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’724.34 | 11’118.37 | 12’092.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’014.38 | 4’007.22 | 4’590.38 | 4’289.00 | 4’652.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’014.38 | 4’007.22 | 4’590.38 | 4’289.00 | 4’652.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’130.01 | 4’821.76 | 5’632.62 | 5’643.00 | 6’121.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’874.14 | 3’195.94 | 7’681.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.15 | 2.75 | 4.15 | 4.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 1.65 | 2.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’060.52 | 9’359.44 | 13’844.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’775.75 | -4’776.25 | -4’210.20 | -3’686.00 | -3’728.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’928.34 | 9’265.41 | 9’811.92 | 9’860.00 | 10’039.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’848.33 | -2’900.00 | -5’452.50 | -5’127.00 | -5’164.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.05 | 5.81 | 7.65 | 8.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’906.74 | 4’166.01 | 5’372.64 | 5’408.00 | 5’682.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.21 | 2.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.37 | 16.89 | 17.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’237.51 | 3’555.20 | 4’465.35 | 4’196.00 | 4’196.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’783.27 | 4’772.83 | 4’154.66 | 3’916.50 | 3’874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 505.00 | 480.00 | 480.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’596.92 | 31’344.83 | 29’371.17 | 29’109.00 | 28’680.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’638.89 | 56’291.87 | 53’676.81 | 53’047.00 | 52’414.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cenovus Energy Inc Aktie Analysen
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