Centennial Resource Developemen a Fundamentalanalyse

Centennial Resource Developemen a Aktie VALOR 121493566 / ISIN US71424F1057

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02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.50 EUR	10.03			0.75	10.68	+3%	+4.97%		-11%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "10.75" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.03	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	20.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.58% Aufschlag.
KGV	10.68	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+3%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.97%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.50 EUR	10.03	18.00	351.00	1.32	0.59


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%.
Beta	1.32	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CROWN HDG. US2283681060
	OGE ENERGY US6708371033
	OMEGA HEALTHCARE US6819361006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APA GROUP AU000000APA1
	OMV AT0000743059
	WILLIAMS US9694571004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’258.86	5’263.50	5’526.54	5’362.00	5’334.00
Dividende	0.60	0.62	0.68
Dividendenrendite (in %)	4.92 %	5.09 %	5.54 %	6.41 %	%
Gewinn/Aktie	1.39	1.37	1.80	1.63	1.63
KGV	8.79	8.92	6.78	7.48	7.48
EBIT in Mio.	1’772.86	1’748.25	1’882.29	2’011.00	1’999.00
EBITDA in Mio.	3’800.06	3’731.27	4’066.60	4’210.00	3’921.00
Gewinn in Mio.	1’106.26	1’118.41	1’192.26	1’378.00	1’385.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’155.17	1’087.82	1’225.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’526.14	1’485.32	1’640.96	1’790.00	1’798.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’531.91	1’227.23	1’277.51
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.44	1.34	1.56	1.59	1.63
Gewinn/Aktie (reported)	1.39	1.37	1.80	1.63	1.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’914.65	-2’029.87	-2’012.80	-2’050.00	-2’050.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’542.48	3’407.34	3’433.12	3’514.00	3’511.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-730.36	-649.13	-693.60	-652.00	-1’182.00
Cashflow/Aktie	4.28	4.31	4.44	4.35	4.15
Free Cashflow in Mio.	1’479.01	1’262.45	1’400.10	1’459.50
Free Cashflow/Aktie	1.59	1.48	2.39
Buchwert/Aktie	14.33	14.90	15.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’804.70	2’300.61	1’808.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’007.25	2’022.94	2’051.65	2’032.00	2’050.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	152.00	155.50	159.00
Eigenkapital in Mio.	10’562.36	10’929.93	10’968.15	9’437.00	9’437.00
Bilanzsumme in Mio.	17’770.56	18’561.05	19’155.75	20’253.00	20’657.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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