Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
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04.04.2025
BTT
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 11.13 | 1.12 | 9.07 | +5.71% | +4.42% | +10.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "12.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.41% | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 11.13 | 12.00 | 384.00 | 1.16 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HESS US42809H1077 |
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’423.52 | 5’559.42 | 5’508.85 | 5’362.00 | 5’334.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | 0.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.58 % | 5.80 % | 6.29 % | 6.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.68 | 1.68 | 1.63 | 1.63 |
| KGV | 6.74 | 6.41 | 6.40 | 6.59 | 6.59 |
| EBIT in Mio. | 1’962.80 | 2’024.76 | 1’896.20 | 2’011.00 | 1’999.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’954.91 | 3’989.65 | 4’022.57 | 4’201.00 | 3’921.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’235.46 | 1’299.92 | 1’285.12 | 1’378.00 | 1’385.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’277.77 | 1’321.25 | 1’189.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’707.55 | 1’766.44 | 1’640.42 | 1’790.00 | 1’798.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’513.51 | 1’206.78 | 1’240.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.68 | 1.68 | 1.63 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’888.79 | -2’032.85 | -2’017.22 | -2’050.00 | -2’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’628.87 | 3’625.02 | 3’397.51 | 3’514.00 | 3’511.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -751.55 | -686.79 | -746.50 | -652.00 | -1’182.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.49 | 4.62 | 4.33 | 4.34 | 4.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’550.23 | 1’452.38 | 1’354.88 | 1’467.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.44 | |||
| Buchwert/Aktie | 14.39 | 15.06 | 15.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’794.18 | 1’992.29 | 1’219.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’009.64 | 2’047.43 | 2’074.18 | 2’018.00 | 2’050.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.00 | 155.72 | 158.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’691.11 | 11’177.04 | 11’355.04 | 9’437.00 | 9’437.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’875.54 | 18’801.73 | 19’435.09 | 20’253.00 | 20’657.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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