Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
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28.04.2025
BTT
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 9.4 | 0.79 | 10.17 | +2.96% | +5.11% | -7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "10.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.35% Aufschlag. | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 9.40 | 23.00 | 361.00 | 1.37 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’303.62 | 5’336.45 | 5’526.54 | 5’362.00 | 5’334.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | 0.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.01 % | 5.45 % | 6.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.44 | 1.80 | 1.63 | 1.63 |
| KGV | 8.66 | 8.58 | 6.89 | 7.60 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 1’820.26 | 1’818.33 | 1’882.29 | 2’011.00 | 1’999.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’825.65 | 3’773.50 | 4’042.83 | 4’097.50 | 3’921.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’128.83 | 1’161.92 | 1’192.26 | 1’378.00 | 1’385.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’203.76 | 1’176.28 | 1’225.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’576.21 | 1’575.20 | 1’640.96 | 1’790.00 | 1’798.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’531.91 | 1’227.23 | 1’277.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.47 | 1.36 | 1.54 | 1.56 | 1.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.44 | 1.80 | 1.63 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’914.65 | -2’029.87 | -2’012.80 | -2’050.00 | -2’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’556.45 | 3’453.51 | 3’433.12 | 3’514.00 | 3’511.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -730.36 | -649.13 | -693.60 | -652.00 | -1’182.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.31 | 4.37 | 4.41 | 4.22 | 4.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’517.10 | 1’331.05 | 1’360.10 | 1’368.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.48 | 2.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.33 | 14.90 | 15.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’804.70 | 2’300.61 | 1’808.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’000.24 | 2’029.63 | 2’050.75 | 2’018.00 | 2’050.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.00 | 155.50 | 159.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’562.36 | 10’929.93 | 10’968.15 | 9’437.00 | 9’437.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’770.56 | 18’561.05 | 19’155.75 | 20’253.00 | 20’657.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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