Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
55.43
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-1.15
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-2.03%
31.01.2025
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.25 EUR | 66.5 | 0.86 | 24.19 | +17.03% | +3.66% | -0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "56.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.24% Aufschlag. | |
| KGV | 24.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.25 EUR | 66.50 | -48.00 | 188.00 | 0.69 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’481.81 | 12’496.71 | 13’123.69 | |
| Dividende | 2.01 | 2.13 | 2.34 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.76 % | 4.13 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.30 | 2.51 | 2.82 |
| KGV | 27.41 | 24.60 | 22.53 | 20.06 |
| EBIT in Mio. | 4’345.32 | 4’727.69 | 4’647.39 | |
| EBITDA in Mio. | 7’571.34 | 8’057.33 | 8’354.81 | 8’964.42 |
| Gewinn in Mio. | 2’550.44 | 2’869.56 | 3’043.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’519.26 | 2’871.91 | 2’746.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’527.75 | 3’959.85 | 4’057.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’468.07 | 4’133.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.30 | 2.51 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.34 | 2.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’154.17 | 7’581.67 | 7’993.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’633.33 | -2’350.05 | -2’194.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’702.43 | 6’082.47 | 6’255.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’893.33 | -3’612.91 | -3’705.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.05 | 5.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’014.50 | 3’493.39 | 4’151.98 | 4’964.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.76 | 3.12 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 10.32 | 10.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’372.26 | 26’224.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’460.40 | 2’290.40 | 1’884.07 | 1’708.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 485.89 | 769.77 | 813.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’671.32 | 15’605.87 | 22’358.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’536.67 | 56’904.57 | 61’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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