Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.45 USD | 69.89 | 0.86 | 24.1 | +17.25% | +3.59% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "56.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.09% Aufschlag. | |
| KGV | 24.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.45 USD | 69.89 | -50.00 | 187.00 | 0.72 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’563.01 | 12’589.09 | 13’356.60 | ||
| Dividende | 2.01 | 2.11 | 2.23 | 2.38 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.63 % | 3.84 % | 4.09 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.36 | 2.58 | 2.87 | 3.15 |
| KGV | 27.58 | 24.69 | 22.53 | 20.28 | 18.47 |
| EBIT in Mio. | 4’322.82 | 4’666.86 | 4’937.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’658.25 | 8’130.08 | 8’539.44 | 8’967.08 | 9’595.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’603.90 | 2’840.99 | 3’104.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’589.28 | 2’875.95 | 3’234.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’562.30 | 3’929.58 | 4’407.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.11 | 2.36 | 2.58 | 2.87 | 3.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.37 | 2.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’288.82 | 8’685.64 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’729.75 | -2’713.70 | -3’115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’655.46 | 5’962.39 | 6’199.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’762.75 | -3’074.60 | -2’931.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.02 | 5.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’246.17 | 3’714.05 | 3’801.40 | 4’876.28 | 4’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.73 | 2.95 | 3.63 | 4.00 |
| Buchwert/Aktie | 10.36 | 10.70 | 11.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’665.94 | 26’581.26 | 25’869.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’514.75 | 2’378.14 | 2’271.11 | 1’801.45 | 2’989.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 486.08 | 770.06 | 813.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’849.55 | 15’611.58 | 17’491.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 55’866.00 | 58’820.38 | 65’793.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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