Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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27.11.2024
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.40 EUR | 72.71 | 0.82 | 25.92 | +17.77% | +3.35% | +12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "56.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.03.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.43% Aufschlag. | |
| KGV | 25.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.40 EUR | 72.71 | -72.00 | 193.00 | 0.56 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARATHON OIL CORP. US5658491064 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’242.46 | 11’597.14 | 12’593.80 | 12’364.00 | |
| Dividende | 1.90 | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.45 % | 3.64 % | 3.91 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.09 | 2.33 | 2.45 | 2.82 |
| KGV | 30.87 | 27.91 | 25.07 | 23.88 | 20.70 |
| EBIT in Mio. | 3’608.77 | 4’422.42 | 4’773.74 | 4’486.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’106.62 | 7’637.49 | 8’056.73 | 8’236.82 | 9’160.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’268.63 | 2’616.99 | 2’864.27 | 2’783.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’310.42 | 2’562.37 | 2’883.87 | 2’798.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’110.53 | 3’615.15 | 3’962.48 | 3’771.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’220.26 | 3’558.51 | 4’172.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.09 | 2.33 | 2.45 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.05 | 2.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’291.29 | 8’438.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’726.33 | -2’633.33 | -2’345.11 | -2’194.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’153.28 | 5’664.44 | 5’982.46 | 5’871.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’130.00 | -2’779.67 | -3’499.60 | -3’677.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 4.70 | 5.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’229.58 | 2’985.77 | 3’402.20 | 3’978.91 | 4’230.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.35 | 2.78 | 3.25 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 10.07 | 10.16 | 10.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’658.07 | 26’495.29 | 26’278.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’612.81 | 2’374.41 | 2’415.05 | 2’096.70 | 2’867.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 465.15 | 481.89 | 776.00 | 840.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’109.59 | 14’819.89 | 15’814.61 | 22’801.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’123.67 | 55’279.00 | 56’518.46 | 61’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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