OMV Aktie 430021 / AT0000743059
42.28
EUR
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11.04.2025
BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.42 EUR | 15 | 2.21 | 6.93 | +4.49% | +10.83% | +7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "40.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.42 EUR | 15.00 | -33.00 | 216.00 | 0.69 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’916.10 | 34’022.90 | 33’663.32 | 31’684.00 | 31’249.00 |
| Dividende | 4.36 | 4.28 | 4.39 | 5.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 10.29 % | 10.11 % | 10.36 % | 12.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.54 | 5.81 | 6.20 | 9.89 | |
| KGV | 7.64 | 7.28 | 6.82 | 4.28 | |
| EBIT in Mio. | 4’549.31 | 4’389.70 | 4’483.46 | 5’863.00 | 4’489.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’028.83 | 6’814.17 | 6’968.07 | 7’991.00 | 7’593.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’852.36 | 1’921.43 | 2’067.29 | 2’422.00 | 2’165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’859.69 | 1’893.01 | 2’013.04 | 2’422.00 | 2’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’359.59 | 4’206.14 | 4’275.33 | 4’621.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’445.53 | 4’304.88 | 4’557.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 5.39 | 5.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’628.92 | 10’194.29 | 10’772.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’755.16 | -4’030.57 | -3’395.50 | -3’325.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’249.87 | 5’230.16 | 5’259.37 | 6’192.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’127.66 | -1’872.92 | -1’880.08 | -2’984.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.07 | 14.78 | 14.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’315.86 | 1’165.63 | 1’688.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.53 | 4.36 | 3.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.20 | 55.15 | 56.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’668.76 | 4’385.32 | 4’678.74 | 3’979.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’670.65 | 3’740.73 | 3’283.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’637.51 | 4’682.17 | 4’884.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’634.39 | 20’024.04 | 21’109.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 49’386.47 | 48’831.63 | 49’535.69 | 49’978.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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