CES Energy Solutions Fundamentalanalyse

CES Energy Solutions Aktie VALOR 37192670 / ISIN CA15713J1049

3.80

EUR

-0.14

EUR

-3.55%

09.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.00 CAD	1.01			1.54	6.76	+7.59%	+2.83%		-10.4%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "7.55" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.4%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.4.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.01	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CES ENERGY SOLUTIONS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.54	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	6.76	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.59%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.83%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.13% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.00 CAD	1.01	52.00	314.00	1.51	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%.
Beta	1.51	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CES ENERGY SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CES ENERGY SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LABRADOR IRON ORE CA5054401073
	NORTH WEST COMPANY CA6632782083
	WINPAK CA97535P1045

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CES ENERGY SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CES ENERGY SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFRATIL NZIFTE0003S3
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001
	PETRONAS GAS MYL6033OO004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’447.76	2’476.83	2’606.50	2’760.00	2’784.00
Dividende	0.17	0.17	0.17
Dividendenrendite (in %)	2.79 %	2.88 %	2.83 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.84	0.94	1.13	1.53	1.95
KGV	7.13	6.38	5.31	3.92	3.08
EBIT in Mio.	283.75	295.85	325.00	332.00	338.00
EBITDA in Mio.	390.20	402.04	432.15	458.00	462.00
Gewinn in Mio.	187.38	206.58	222.53	226.00	228.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	187.75	208.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	246.00	272.73	292.00	297.00	300.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.85	0.94	0.99
Gewinn/Aktie (reported)	0.84	0.94	1.13	1.53	1.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	651.80	665.33	703.00	740.00	746.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-107.67	-93.33	-100.50	-76.00	-78.00
Cashflow (Operations) in Mio.	301.40	315.07	306.88	330.00	340.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-216.00	-163.00	-244.00	-254.00	-262.00
Cashflow/Aktie	1.25	1.30	1.30
Free Cashflow in Mio.	163.49	197.39	196.50
Free Cashflow/Aktie	0.70	0.89	0.91
Buchwert/Aktie	3.85	4.60	5.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	351.76	241.35	217.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	82.57	77.43	74.50	84.00	86.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	254.40	263.67	308.00
Eigenkapital in Mio.	825.68	894.60	487.00	487.00	487.00
Bilanzsumme in Mio.	1’550.03	1’780.63	1’635.00	1’662.00	1’684.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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