CG a Aktie 46010922 / CA12532H1047
111.98
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2.12
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1.93%
21.11.2024
BTT
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CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Aktie Analysen & Prognosen
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.65 EUR | 24.69 | 0.77 | 16.92 | +12.92% | +0.2% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "138.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.14% Aufschlag. | |
| KGV | 16.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.65 EUR | 24.69 | -11.00 | 205.00 | 0.62 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu CG a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’390.15 | 16’005.77 | 16’930.72 |
| Dividende | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.19 % | 0.19 % | 0.38 % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 8.98 | 10.07 |
| KGV | 18.86 | 17.41 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 2’552.64 | 2’698.92 | 2’918.83 |
| EBITDA in Mio. | 3’109.49 | 3’256.28 | 3’476.51 |
| Gewinn in Mio. | 1’860.75 | 1’969.72 | 2’165.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’855.58 | 1’960.84 | 2’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’511.38 | 2’672.43 | 2’978.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.29 | 8.98 | 10.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.23 | 9.01 | 10.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500.57 | -537.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’344.10 | 2’512.31 | 2’764.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’695.21 | -1’817.87 | |
| Cashflow/Aktie | 10.72 | 11.54 | 13.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’974.62 | 2’115.80 | 2’213.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 9.71 | |
| Buchwert/Aktie | 44.70 | 48.25 | 53.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 738.83 | 71.57 | 143.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.93 | 271.20 | 445.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’739.87 | 13’320.73 | 14’456.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’956.86 | 10’480.11 | 10’654.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’497.29 | 18’009.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Aktie Analysen
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