CG a Aktie 46010922 / CA12532H1047
103.59
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19.03.2025
BTT
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CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Aktie Analysen & Prognosen
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.38 EUR | 23.22 | 0.8 | 16.09 | +12.63% | +0.18% | -9.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "171.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.56% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.06% Aufschlag. | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.38 EUR | 23.22 | -9.00 | 238.00 | 0.62 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM US4592001014 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu CG a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’704.71 | 16’454.24 | 17’227.69 |
| Dividende | 0.23 | 0.30 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.20 % | 0.40 % |
| Gewinn/Aktie | 8.37 | 9.11 | 9.81 |
| KGV | 17.73 | 16.27 | 15.12 |
| EBIT in Mio. | 2’589.55 | 2’750.56 | 2’945.14 |
| EBITDA in Mio. | 3’178.95 | 3’363.08 | 3’530.13 |
| Gewinn in Mio. | 1’863.86 | 2’007.57 | 2’145.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’876.89 | 2’005.97 | 2’166.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’507.16 | 2’718.70 | 2’961.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.37 | 9.11 | 9.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.17 | 9.09 | 10.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’033.11 | -544.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’364.61 | 2’576.21 | 2’852.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’024.97 | -1’760.82 | |
| Cashflow/Aktie | 10.55 | 11.65 | 13.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’018.97 | 2’190.87 | 2’338.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.39 | 11.51 |
| Buchwert/Aktie | 46.14 | 50.59 | 55.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’840.88 | 1’223.33 | 307.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.28 | 276.42 | 453.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’244.70 | 13’944.43 | 14’961.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’284.86 | 10’985.24 | 11’926.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’330.59 | 18’944.12 | 19’814.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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