CHERRY Aktie 112129002 / DE000A3CRRN9
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STU
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CHERRY Aktie Analysen & Prognosen
CHERRY Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 EUR | 0.02 | 10.88 | 5.78 | +62.88% | +0% | +3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "0.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.02 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CHERRY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +62.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CHERRY Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 EUR | 0.02 | 185.00 | 491.00 | 1.35 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.91%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CHERRY Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHERRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGITECH S.A. CH0025751329 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHERRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHERRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHERRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHERRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CHERRY in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127.93 | 136.08 | 143.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.33 | -0.07 | 0.15 |
| KGV | -2.20 | -10.52 | 4.87 |
| EBIT in Mio. | -6.33 | 0.34 | 8.03 |
| EBITDA in Mio. | 4.93 | 11.36 | 18.13 |
| Gewinn in Mio. | -7.64 | -1.51 | 3.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -7.19 | -0.68 | 4.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -9.65 | -2.69 | 4.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2.80 | 7.30 | 13.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.22 | 0.10 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39.90 | 41.97 | 47.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.75 | -10.50 | -10.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5.93 | 13.03 | 15.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.10 | -2.30 | 2.05 |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.59 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | -1.23 | 7.03 | 7.77 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.13 | 0.21 | 0.22 |
| Buchwert/Aktie | 7.30 | 7.17 | 4.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30.13 | 26.23 | 21.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7.50 | 7.10 | 6.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.83 | 9.67 | 9.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 114.53 | 113.33 | 116.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 209.70 | 206.77 | 212.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CHERRY Aktie Analysen
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