Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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31.01.2025
SWX
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.41 USD | 13.58 | 0.75 | 17.81 | +11.98% | +1.47% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.22% Aufschlag. | |
| KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.41 USD | 13.58 | 11.00 | 208.00 | 1.32 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’544.77 | 4’754.62 | 4’985.67 | 5’105.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.39 | 1.53 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.43 % | 1.57 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 4.53 | 4.72 | 5.08 | 5.68 |
| KGV | 21.52 | 20.62 | 19.17 | 17.16 |
| EBIT in Mio. | 764.36 | 782.55 | 836.90 | 859.50 |
| EBITDA in Mio. | 784.32 | 823.19 | 859.77 | 888.50 |
| Gewinn in Mio. | 630.44 | 647.87 | 678.51 | 728.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 682.70 | 696.66 | 721.14 | 805.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 746.02 | 763.04 | 805.20 | 868.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 726.75 | 719.62 | 739.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.53 | 4.72 | 5.08 | 5.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 4.10 | 4.29 | 4.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’947.21 | 2’020.30 | 2’139.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.78 | -74.30 | -85.74 | -81.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 778.15 | 787.67 | 825.21 | 915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -728.67 | -549.07 | -538.61 | |
| Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.14 | 5.50 | 6.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 686.59 | 680.21 | 701.25 | 791.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.46 | 4.63 | 4.96 | 5.53 |
| Buchwert/Aktie | 14.88 | 16.46 | 18.06 | 25.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’584.51 | -1’770.79 | -2’028.51 | -2’954.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 309.47 | 324.97 | 343.17 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.70 | 76.08 | 82.84 | 79.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’088.85 | 1’193.00 | 1’232.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’256.44 | 2’483.62 | 2’743.61 | 3’631.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’593.53 | 3’731.98 | 3’948.13 | 4’978.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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