Logitech Fundamentalanalyse

Logitech Aktie VALOR 2575132 / ISIN CH0025751329

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
76.54 EUR	12.78			0.83	15.2	+11.02%	+1.63%		-2.89%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "68.44" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-2.89%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.89.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.78	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.14% Aufschlag.
KGV	15.2	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+11.02%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.63%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.75% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
76.54 EUR	12.78	87.00	194.00	1.74	0.72


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta	1.74	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem STOXX600	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHERRY DE000A3CRRN9
	MICROSOFT CORP. US5949181045
	APPLE INC. US0378331005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936
	SANDOZ GROUP AG CH1243598427

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3
	FUJITSU JP3818000006

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’653.26	4’863.14
Dividende	1.40	1.50	1.62
Dividendenrendite (in %)	1.59 %	1.71 %	1.84 %
Gewinn/Aktie	4.19	4.73
KGV	21.04	18.64	15.91
EBIT in Mio.	689.87	776.77	803.73
EBITDA in Mio.	716.71	793.58	847.63
Gewinn in Mio.	575.85	631.54	687.18
Gewinn (bereinigt) in Mio.	625.97	681.05	740.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	672.12	738.77	818.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	649.01	699.72	716.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.19	4.73
Gewinn/Aktie (reported)	3.65	4.08	4.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’930.30	2’049.08	2’213.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-79.49	-85.64	-87.57
Cashflow (Operations) in Mio.	721.03	786.33	863.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-621.24	-586.82	-619.38
Cashflow/Aktie	4.52	5.09	5.43
Free Cashflow in Mio.	634.40	693.42	759.00
Free Cashflow/Aktie	4.24	4.72	5.20
Buchwert/Aktie	14.66	15.62	17.11
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’343.82	-1’376.87	-1’617.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	315.63	335.63	350.05
Kapitalausgaben in Mio.	80.69	84.07	83.94
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’169.00	1’194.00
Eigenkapital in Mio.	2’175.62	2’350.47	2’465.62
Bilanzsumme in Mio.	3’599.22	3’733.36	3’747.87

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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