China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.31 | 1.52 | 15.14 | +19.85% | +3.13% | -9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "46.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.02% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA TOURISM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.31 | 92.00 | 446.00 | 1.23 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA TOURISM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TOURISM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA TOURISM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TOURISM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’541.14 | 77’325.96 | 83’209.22 |
| Dividende | 1.50 | 1.69 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.69 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 3.41 | 3.49 |
| KGV | 15.55 | 13.41 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 8’482.29 | 9’909.29 | 9’770.19 |
| EBITDA in Mio. | 9’259.10 | 10’490.33 | 11’329.42 |
| Gewinn in Mio. | 6’082.83 | 7’060.23 | 7’232.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’028.96 | 6’961.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’498.45 | 9’882.01 | 10’294.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’054.34 | 10’151.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’242.65 | 24’838.91 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’107.65 | -2’003.72 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’047.20 | 8’341.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’317.28 | -2’804.13 | |
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’746.91 | 6’187.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 3.17 | |
| Buchwert/Aktie | 31.33 | 33.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’964.38 | -37’964.76 | -38’549.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56.11 | 57.15 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’677.46 | 1’754.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’301.55 | 15’687.66 | |
| Eigenkapital in Mio. | 65’729.76 | 70’383.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’831.12 | 100’388.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen
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