China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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09.03.2025
NASO
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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 1.16 | 19.04 | +19.39% | +2.74% | +6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "46.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.73% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA TOURISM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.6% | |
| KGV | 19.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 | 130.00 | 377.00 | 1.85 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA TOURISM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TOURISM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA TOURISM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TOURISM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’675.24 | 75’158.92 | 83’209.22 |
| Dividende | 1.38 | 1.62 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.13 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.14 | 3.49 |
| KGV | 19.21 | 16.50 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 7’782.20 | 9’046.59 | 9’770.19 |
| EBITDA in Mio. | 8’796.93 | 10’032.06 | 11’329.42 |
| Gewinn in Mio. | 5’584.58 | 6’512.78 | 7’232.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’468.09 | 6’433.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’048.00 | 9’346.70 | 10’294.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’662.87 | 8’557.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 3.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’062.41 | 24’679.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’567.06 | -2’511.49 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’085.35 | 7’769.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’527.76 | -2’867.26 | |
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’045.11 | 6’341.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 30.23 | 32.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’698.77 | -37’384.11 | -38’549.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 58.77 | 62.76 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’880.81 | 2’079.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’218.52 | 14’856.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 64’190.46 | 67’956.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’942.65 | 98’008.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen
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