China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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09.03.2025
NASO
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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 1.14 | 15.36 | +14.62% | +2.89% | -1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "49.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.01% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA TOURISM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.07% | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | 143.00 | 379.00 | 1.81 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA TOURISM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TOURISM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| BANK OF BEIJING CO CNE100000734 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA TOURISM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TOURISM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING SINGAPORE SGXE21576413 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’517.22 | 71’750.52 | 78’168.25 |
| Dividende | 1.27 | 1.46 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.13 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.91 | 3.28 |
| KGV | 19.21 | 16.50 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 7’283.04 | 8’369.79 | 9’483.04 |
| EBITDA in Mio. | 8’221.88 | 9’396.08 | 10’416.70 |
| Gewinn in Mio. | 5’198.27 | 6’012.86 | 6’763.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’365.58 | 6’245.75 | 7’136.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’594.16 | 8’734.32 | 9’932.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’594.76 | 8’505.48 | 9’959.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 3.02 | 3.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’372.59 | 22’511.94 | 24’041.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’874.10 | -1’734.23 | -1’442.19 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’589.21 | 8’776.78 | 6’603.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’016.08 | -2’269.37 | -2’217.93 |
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 4.10 | 3.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’413.83 | 5’486.11 | 5’872.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 2.79 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 30.02 | 31.93 | 34.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’276.50 | -37’739.54 | -40’870.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.14 | 39.09 | 40.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’504.57 | 1’402.58 | 1’316.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’260.99 | 14’217.54 | 15’330.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’933.26 | 67’798.23 | 72’936.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’781.53 | 94’360.58 | 100’283.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen
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