Chinasoft International Aktie 21688734 / KYG2110A1114
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2.22%
23.12.2024
NASO
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Chinasoft International Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Chinasoft International Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 EUR | 1.8 | 1.52 | 11.96 | +17.9% | +0.31% | -10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "5.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.27% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHINASOFT INTERNATIONAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chinasoft International Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 EUR | 1.80 | 63.00 | 363.00 | 1.22 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chinasoft International Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINASOFT INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINASOFT INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| SUN ART RETAIL GROUP HK0000083920 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Chinasoft International in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’608.29 | 19’631.41 | 21’649.66 | |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.34 | 0.42 | |
| KGV | 10.48 | |||
| EBIT in Mio. | 840.63 | 1’088.40 | 1’298.86 | |
| EBITDA in Mio. | 1’210.31 | 1’511.25 | 1’466.31 | |
| Gewinn in Mio. | 723.00 | 930.92 | 1’126.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.00 | 866.00 | 1’126.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 755.23 | 995.00 | 1’188.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.33 | 0.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’105.14 | 4’630.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399.18 | -459.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’760.76 | 1’005.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 62.50 | -160.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.36 | 0.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’158.00 | 73.50 | 1’006.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.43 | 4.68 | 5.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’954.12 | -3’234.17 | -3’765.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.05 | 230.55 | 145.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 877.90 | 960.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’673.57 | 13’413.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’015.79 | 19’002.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chinasoft International Ltd Aktie Analysen
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