Chugai Pharmaceutical Aktie 761611 / JP3519400000
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Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.18 EUR | 75.6 | 0.68 | 26.47 | +16.56% | +1.33% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "7141" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6990.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHUGAI PHARM. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.21% Aufschlag. | |
| KGV | 26.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.18 EUR | 75.60 | -20.00 | 323.00 | 0.95 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHUGAI PHARM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUGAI PHARM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHUGAI PHARM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUGAI PHARM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Chugai Pharmaceutical in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’137’657.32 | 1’157’641.57 | 1’218’578.81 | 1’374’691.05 | 1’576’133.33 |
| Dividende | 89.38 | 96.38 | 104.33 | 104.00 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.50 % | 1.62 % | 1.62 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 227.90 | 236.31 | 262.52 | 300.56 | 360.88 |
| KGV | 28.20 | 27.20 | 24.48 | 21.38 | 17.81 |
| EBIT in Mio. | 516’141.66 | 532’066.06 | 589’323.45 | 631’595.50 | 723’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 557’440.32 | 567’010.35 | 605’675.56 | 645’513.25 | 755’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 374’915.36 | 388’806.70 | 431’874.50 | 531’166.67 | 602’466.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 378’600.00 | 403’275.00 | 463’700.00 | 561’000.00 | 646’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516’972.82 | 532’942.74 | 590’204.96 | 665’700.00 | 737’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 534’725.00 | 564’350.00 | 601’600.00 | 665’700.00 | 737’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 228.95 | 240.11 | 271.71 | 332.44 | 383.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 811’300.00 | 840’450.00 | 905’325.00 | 1’030’866.67 | 1’147’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’900.00 | -61’650.00 | -67’900.00 | -64’800.00 | -64’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 377’845.00 | 417’502.00 | 431’080.25 | 478’310.00 | 516’685.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136’072.00 | -151’428.75 | -165’281.25 | -171’539.50 | -184’717.00 |
| Cashflow/Aktie | 250.18 | 232.76 | 274.18 | 325.82 | 368.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 309’260.00 | 342’136.00 | 361’873.67 | 413’510.00 | 451’885.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 149.50 | 177.30 | 189.20 | 222.20 | 226.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’142.80 | 1’285.08 | 1’448.24 | 1’675.13 | 1’897.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -837’210.65 | -1’030’126.19 | -1’235’639.62 | -1’354’600.00 | -1’555’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 176’666.67 | 182’666.67 | 192’333.33 | 204’500.00 | 222’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’966.67 | 69’300.00 | 74’633.33 | 67’450.00 | 67’450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164’633.33 | 167’400.00 | 176’633.33 | 223’000.00 | 236’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’881’077.43 | 2’132’615.03 | 2’416’292.33 | 2’756’096.00 | 3’121’681.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’183’135.25 | 2’457’936.75 | 2’759’219.00 | 3’067’963.50 | 3’440’378.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie Analysen
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