Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
16.06
EUR
-0.10
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21.03.2025
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.87 EUR | 28.25 | 1.14 | 8 | +5.17% | +3.95% | +13.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2316.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.09% | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.87 EUR | 28.25 | -15.00 | 183.00 | 1.15 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| MS&AD INSURANCE JP3890310000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’477’456.80 | 7’566’441.63 | 7’721’961.29 | 9’236’400.00 | 9’833’900.00 |
| Dividende | 95.04 | 98.34 | 103.59 | 100.00 | 104.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.86 % | 4.07 % | 3.93 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 301.35 | 306.16 | 325.15 | 325.70 | 341.10 |
| KGV | 8.45 | 8.31 | 7.83 | 7.82 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 308’147.57 | 316’842.10 | 333’697.87 | 366’300.00 | 390’900.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 500’207.74 | 504’503.48 | 529’904.97 | 519’000.00 | 537’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474’797.85 | 505’500.15 | 539’090.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 619’811.04 | 619’774.68 | 655’105.92 | 676’000.00 | 703’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 609’999.90 | 609’074.08 | 635’221.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 297.39 | 310.36 | 325.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’178’087.50 | 1’209’754.50 | 1’254’371.00 | 1’431’000.00 | 1’524’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -489’214.20 | -338’880.00 | -344’880.00 | -370’000.00 | -370’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511’949.80 | 522’440.60 | 533’729.00 | 597’000.00 | 628’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’896.80 | -162’106.40 | -169’170.40 | -109’000.00 | -111’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 59’135.62 | 219’760.58 | 225’049.02 | 227’000.00 | 258’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 127.27 | 168.30 | 164.50 | 142.60 | 163.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’235.89 | 2’412.93 | 2’607.55 | 2’786.00 | 3’025.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’104’664.07 | 2’065’196.42 | 2’048’522.61 | 2’147’000.00 | 2’100’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159’912.00 | 112’646.66 | 113’921.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 855’075.20 | 875’335.20 | 902’335.20 | 1’065’000.00 | 1’133’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’752’466.41 | 4’001’325.37 | 4’270’377.28 | 4’439’000.00 | 4’762’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’226’400.00 | 9’490’600.00 | 9’849’580.00 | 10’681’000.00 | 11’256’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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