Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 EUR | 67.41 | 0.71 | 11.83 | +4.41% | +3.97% | +10.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "2580.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2465.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.06% Aufschlag. | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 EUR | 67.41 | -13.00 | 208.00 | 0.91 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MS&AD INSURANCE JP3890310000 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’691’418.53 | 18’750’689.18 | 19’213’406.41 | 20’622’300.00 | 21’727’300.00 |
| Dividende | 102.07 | 103.35 | 106.12 | 109.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.77 % | 3.87 % | 3.98 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 240.58 | 196.60 | 220.55 | 260.60 | 279.80 |
| KGV | 11.40 | 13.94 | 12.43 | 10.52 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 518’545.51 | 464’753.72 | 511’119.35 | 553’000.00 | 588’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 974’051.28 | 972’049.35 | 946’640.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 960’316.70 | 769’346.04 | 849’478.75 | 959’000.00 | 1’012’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 787’755.68 | 757’865.56 | 844’876.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’380’915.04 | 1’111’589.74 | 1’218’907.14 | 1’315’000.00 | 1’378’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’387’464.53 | 1’139’833.94 | 1’212’183.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 246.44 | 213.05 | 233.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’231’145.50 | 2’178’028.00 | 2’311’111.13 | 1’773’000.00 | 1’868’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -528’195.33 | -365’616.67 | -353’950.00 | -270’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’469’970.83 | 1’046’178.17 | 1’077’272.33 | 1’217’000.00 | 1’136’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’082’751.50 | -856’632.33 | -825’945.67 | -901’000.00 | -902’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 353.84 | 289.87 | 305.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 889’262.00 | 628’145.50 | 670’839.67 | 947’000.00 | 866’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 207.03 | 231.70 | 223.93 | 257.30 | 239.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’348.67 | 2’434.08 | 2’549.48 | 2’590.00 | 2’749.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’940’550.81 | 3’829’020.90 | 3’773’391.18 | 3’705’000.00 | 3’741’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 378’520.29 | 355’519.73 | 358’826.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’551’350.00 | 1’497’683.33 | 1’531’366.67 | 1’220’000.00 | 1’280’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’852’059.93 | 9’983’185.83 | 10’296’834.26 | 9’533’000.00 | 9’943’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’451’725.67 | 22’654’783.67 | 23’140’236.17 | 23’564’000.00 | 24’436’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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