Cirrus Logic Fundamentalanalyse

Cirrus Logic Aktie VALOR 918510 / ISIN US1727551004

85.40

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-0.17

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17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
75.50 EUR	4.65			0.68	11.46	+7.76%	+0%		-8.43%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "77.43" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-8.43%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.43.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.65	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CIRRUS LOGIC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.68	32.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.87% Aufschlag.
KGV	11.46	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.76%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
75.50 EUR	4.65	81.00	238.00	1.56	0.65


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta	1.56	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem SP500	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANALOG DEVICES INC.
US0326541051

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIRRUS LOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ONE GAS US68235P1084
	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIRRUS LOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’851.93	1’866.85	2’025.60
Dividende
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	7.05	6.86	7.69
KGV	12.14	12.48	11.13
EBIT in Mio.	471.67	460.56	511.71
EBITDA in Mio.	520.50	619.85	798.40
Gewinn in Mio.	374.22	369.03	403.55
Gewinn (bereinigt) in Mio.	374.22	369.03	403.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	505.66	491.54	539.79
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	369.70	391.40	405.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.53	4.98	6.28
Gewinn/Aktie (reported)	5.54	5.47	6.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	967.86	964.68	1’041.78
Cashflow (Investing) in Mio.	-117.86	-28.75	-30.75
Cashflow (Operations) in Mio.	380.58	423.74	425.66
Cashflow (Financing) in Mio.	-249.16	-280.15	-280.15
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	359.10	354.20	375.40
Free Cashflow/Aktie	6.48	6.38	6.83
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	385.97	394.27	417.46
Kapitalausgaben in Mio.	33.02	34.37	35.37
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	127.14	128.49	140.12
Eigenkapital in Mio.	1’954.59	2’054.82	2’248.89
Bilanzsumme in Mio.	2’352.22	2’454.65	2’657.42

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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