Analog Devices Fundamentalanalyse

Analog Devices Aktie VALOR 907697 / ISIN US0326541051

183.04

USD

4.67

USD

2.62%

23.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
184.87 USD	86.79			1.05	20.62	+19.44%	+2.26%		-7.62%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "209.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.62%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.62.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 201.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	86.79	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.52%
KGV	20.62	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+19.44%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.26%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.67% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
184.87 USD	86.79	48.00	196.00	1.34	0.72


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%.
Beta	1.34	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem SP500	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042
	ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057
	TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040
	NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784
	STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223
	CIRRUS LOGIC INC. US1727551004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUKE ENERGY US26441C2044
	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	MONDELEZ US6092071058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	EQUIFAX US2944291051
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	10’307.52	11’603.37	12’635.97
Dividende	3.92	4.23	4.87
Dividendenrendite (in %)	2.14 %	2.31 %	2.66 %	%
Gewinn/Aktie	7.14	8.80	10.25
KGV	25.64	20.80	17.86	19.06
EBIT in Mio.	4’223.98	5’212.04
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	3’520.89	4’380.48
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’520.89	4’380.48
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’070.98	5’008.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’447.81	3’163.25	4’086.94
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.14	8.80	10.25
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’124.92	8’219.11
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	3’959.85	4’667.56	4’835.38
Free Cashflow/Aktie	7.77	9.55	10.95
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’675.72	1’779.45
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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