Civitas Resources Aktie 114354404 / US17888H1032
52.34
USD
0.44
USD
0.85%
19:07:36
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Civitas Resources Aktie Analysen & Prognosen
Civitas Resources Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.76 EUR | 4.89 | 2.35 | 4.51 | +6.62% | +3.96% | +12.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "50.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CIVITAS RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Civitas Resources Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.76 EUR | 4.89 | 8.00 | 390.00 | 0.83 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Civitas Resources Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIVITAS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIVITAS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIVITAS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIVITAS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Civitas Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’187.62 | 5’306.72 | 5’301.00 | 5’291.00 |
| Dividende | 2.04 | 2.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.70 | 10.82 | 9.50 | 9.31 |
| KGV | 5.35 | 4.80 | 5.46 | 5.58 |
| EBIT in Mio. | 1’507.37 | 1’586.72 | 1’698.00 | 1’694.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’578.18 | 3’633.67 | 3’655.66 | 3’755.00 |
| Gewinn in Mio. | 891.47 | 931.97 | 855.50 | 1’066.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 836.80 | 946.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’197.69 | 1’315.15 | 1’351.00 | 1’403.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’001.62 | 941.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.70 | 10.82 | 9.50 | 9.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.88 | 10.32 | 10.61 | 11.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’459.77 | 4’377.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’236.65 | -1’884.31 | -1’815.50 | -1’908.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’175.40 | 3’184.23 | 3’096.83 | 3’230.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547.67 | -602.67 | -194.50 | -1’543.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.27 | 36.25 | 29.96 | 33.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’205.85 | 1’171.96 | 1’183.33 | 1’085.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 77.89 | 91.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’320.21 | 3’842.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’920.59 | 1’931.68 | 1’911.80 | 1’848.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185.00 | 191.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’659.33 | 6’988.25 | 6’896.50 | 5’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’232.03 | 15’546.38 | 17’071.50 | 16’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Civitas Resources Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.