Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
96.71
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-1.23
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-1.26%
20.01.2017
BRX
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.48 EUR | 12.5 | 0.72 | 35.72 | +24.07% | +1.6% | +1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "292.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.15% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 285.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.26% Aufschlag. | |
| KGV | 35.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.48 EUR | 12.50 | -18.00 | 203.00 | 0.94 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’461.04 | 2’672.29 | 2’913.63 | 3’136.40 | 3’424.24 |
| Dividende | 4.51 | 5.02 | 5.70 | 6.41 | 7.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.67 % | 1.89 % | 2.13 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 6.44 | 7.16 | 8.12 | 9.16 | 10.91 |
| KGV | 46.74 | 42.06 | 37.09 | 32.86 | 27.60 |
| EBIT in Mio. | 555.43 | 616.30 | 698.46 | 776.50 | 913.00 |
| EBITDA in Mio. | 643.17 | 709.00 | 796.81 | 865.29 | 998.95 |
| Gewinn in Mio. | 422.30 | 468.10 | 529.80 | 597.55 | 703.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 422.31 | 468.13 | 527.98 | 567.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 565.63 | 623.86 | 700.49 | 757.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 569.53 | 614.59 | 688.19 | 757.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.44 | 7.09 | 8.02 | 9.16 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’838.72 | 2’015.87 | 2’212.39 | 2’367.86 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.96 | -117.50 | -130.38 | -77.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 536.88 | 536.33 | 617.70 | 621.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.62 | -337.10 | -368.70 | -392.92 | |
| Cashflow/Aktie | 8.07 | 8.46 | 9.70 | 10.03 | 11.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 437.02 | 439.10 | 524.58 | 543.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.31 | 6.13 | 7.78 | 8.28 | |
| Buchwert/Aktie | 29.46 | 31.12 | 33.03 | 35.97 | 38.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -461.04 | -492.09 | -568.32 | -650.82 | -468.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 297.72 | 321.06 | 347.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.26 | 95.19 | 95.44 | 77.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’021.80 | 1’110.20 | 1’193.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’941.19 | 2’072.69 | 2’242.36 | 2’437.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’857.53 | 3’032.06 | 3’266.58 | 3’478.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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