Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
96.71
CHF
-1.23
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-1.26%
20.01.2017
BRX
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.94 EUR | 12.2 | 0.73 | 35.3 | +24.05% | +1.62% | +2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "301.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 290.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.74% Aufschlag. | |
| KGV | 35.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.94 EUR | 12.20 | -14.00 | 204.00 | 0.96 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’466.31 | 2’692.17 | 2’941.91 | 3’281.71 | 3’424.24 |
| Dividende | 4.54 | 5.09 | 5.88 | 6.42 | 7.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.68 % | 1.94 % | 2.12 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.25 | 8.37 | 9.17 | 10.91 |
| KGV | 46.71 | 41.84 | 36.24 | 33.06 | 27.79 |
| EBIT in Mio. | 561.32 | 628.25 | 725.58 | 783.42 | 913.00 |
| EBITDA in Mio. | 648.93 | 720.98 | 824.81 | 880.43 | 998.95 |
| Gewinn in Mio. | 425.61 | 474.29 | 546.44 | 602.87 | 703.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427.61 | 477.43 | 550.10 | 602.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 572.27 | 639.42 | 737.88 | 803.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 579.90 | 638.02 | 723.72 | 803.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.55 | 7.21 | 8.28 | 9.17 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’845.55 | 2’039.68 | 2’249.94 | 2’494.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.34 | -139.28 | -162.78 | -81.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 520.96 | 541.71 | 627.41 | 657.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -339.06 | -349.04 | -383.83 | -413.87 | |
| Cashflow/Aktie | 7.88 | 8.20 | 9.61 | 10.03 | 11.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 408.78 | 421.96 | 509.81 | 575.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.32 | 7.95 | 8.75 | |
| Buchwert/Aktie | 29.57 | 31.38 | 33.28 | 37.87 | 38.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -428.12 | -461.91 | -529.42 | -919.65 | -468.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 297.10 | 328.05 | 353.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.33 | 101.21 | 101.61 | 81.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’044.55 | 1’142.55 | 1’224.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’953.81 | 2’095.79 | 2’283.40 | 2’481.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’892.24 | 3’085.07 | 3’368.62 | 3’548.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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