Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
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BMN
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.15 EUR | 2.51 | 1.4 | 9.45 | +4.64% | +8.61% | +3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.82% | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.61% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.15 EUR | 2.51 | -39.00 | 214.00 | 0.36 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 361.52 | 368.40 | 381.07 | 397.00 | 409.35 |
| Dividende | 5.35 | 5.40 | 5.49 | 5.35 | 5.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.84 % | 8.93 % | 9.07 % | 8.84 % | 8.96 % |
| Gewinn/Aktie | 6.23 | 6.30 | 6.40 | 6.32 | 6.17 |
| KGV | 9.71 | 9.60 | 9.45 | 9.57 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 283.24 | 296.05 | 301.06 | 321.70 | 332.01 |
| EBITDA in Mio. | 286.54 | 296.22 | 305.20 | 322.00 | 332.01 |
| Gewinn in Mio. | 240.16 | 248.76 | 254.78 | 251.00 | 339.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.16 | 248.76 | 254.78 | 251.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250.15 | 260.32 | 264.15 | 269.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216.10 | 229.59 | 263.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 5.53 | 5.69 | 6.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 298.20 | 303.55 | 308.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.80 | -116.58 | -40.00 | -8.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.34 | 249.80 | 266.70 | 285.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249.57 | -163.47 | -232.15 | -274.30 | |
| Cashflow/Aktie | 5.87 | 6.27 | 6.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 282.29 | 199.36 | 286.09 | 277.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 5.18 | 6.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.73 | 94.81 | 101.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’661.82 | 2’705.03 | 2’699.46 | 2’889.12 | 2’977.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.04 | 88.71 | 94.96 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.00 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’575.56 | 3’626.61 | 3’670.83 | 4’139.00 | 4’191.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’554.40 | 6’605.48 | 6’598.85 | 7’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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