Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
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BRX
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.85 EUR | 2.27 | 1.67 | 8.9 | +3.82% | +11.02% | -5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.85 EUR | 2.27 | -2.00 | 201.00 | 0.55 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 355.45 | 362.66 | 368.76 | 381.31 | 401.57 |
| Dividende | 6.16 | 5.98 | 5.96 | 6.20 | 6.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.22 % | 10.89 % | 10.85 % | 11.29 % | 11.28 % |
| Gewinn/Aktie | 6.42 | 6.34 | 6.34 | 6.49 | 5.97 |
| KGV | 8.55 | 8.66 | 8.67 | 8.47 | 9.21 |
| EBIT in Mio. | 239.08 | 282.15 | 291.19 | 316.42 | 322.64 |
| EBITDA in Mio. | 283.84 | 290.35 | 300.55 | 307.88 | 322.64 |
| Gewinn in Mio. | 244.68 | 252.46 | 253.85 | 255.00 | 335.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.15 | 253.75 | 256.19 | 255.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 256.07 | 257.77 | 261.62 | 277.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252.26 | 211.78 | 210.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.20 | 5.63 | 5.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241.00 | 241.00 | 234.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 31.37 | -45.93 | -11.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 255.06 | 254.92 | 256.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.25 | -213.95 | -238.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.47 | 6.08 | 6.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 297.96 | 231.19 | 243.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.14 | 5.48 | 5.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.70 | 93.36 | 93.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’706.26 | 2’701.78 | 2’715.44 | 2’848.88 | 2’858.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 192.50 | 207.50 | 140.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41.50 | 43.00 | 45.00 | 36.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’557.21 | 3’611.11 | 3’677.73 | 3’808.00 | 3’907.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’461.06 | 6’469.20 | 6’488.20 | 7’016.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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