CompuGroup Medical Aktie 55499718 / DE000A288904
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27.03.2025
BMN
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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 EUR | 1.3 | 1.23 | 13.83 | +15.91% | +1.12% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "22.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COMPUGROUP MEDICAL N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.92% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 EUR | 1.30 | -11.00 | 273.00 | 0.95 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CompuGroup Medical in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’196.45 | 1’237.90 | 1’260.45 | ||
| Dividende | 0.32 | 0.35 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.55 % | 0.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.57 | 1.76 | ||
| KGV | 16.34 | 14.37 | 12.86 | ||
| EBIT in Mio. | 135.36 | 148.34 | 138.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 241.39 | 258.59 | 262.45 | 258.00 | 267.00 |
| Gewinn in Mio. | 67.46 | 77.90 | 78.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.77 | 96.64 | 91.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104.81 | 118.70 | 112.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95.00 | 106.20 | 109.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.38 | 1.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’017.00 | 1’050.60 | 1’072.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.20 | -83.20 | -84.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.03 | 187.23 | 202.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.30 | -26.45 | -28.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.60 | 2.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 73.70 | 102.97 | 118.15 | 174.00 | 178.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.17 | 2.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.65 | 13.59 | 15.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 695.14 | 622.32 | 525.50 | 422.00 | 324.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.33 | 72.63 | 67.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 662.33 | 719.33 | 831.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’947.00 | 1’998.50 | 2’065.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 18.03.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 06.03.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 24.02.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 03.02.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 13.01.25 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | CompuGroup Medical Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.24 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research | |
| 09.12.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 06.12.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research |