Computer Modelling Group Aktie 611321 / CA2052491057
10.47
CAD
0.25
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2.45%
22.11.2024
TSX
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Computer Modelling Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Computer Modelling Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | 1.13 | 24.13 | +27.15% | +0% | -18.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "11.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.42% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -18.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPUTER MODELLING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20% | |
| KGV | 24.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Computer Modelling Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | -71.00 | 334.00 | 0.16 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Computer Modelling Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUTER MODELLING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTER MODELLING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUTER MODELLING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTER MODELLING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Computer Modelling Group in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 133.83 | 156.21 | 167.00 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.42 | 0.40 |
| KGV | 35.48 | 25.19 | 26.18 |
| EBIT in Mio. | 36.08 | 44.68 | |
| EBITDA in Mio. | 45.28 | 53.61 | 55.00 |
| Gewinn in Mio. | 25.16 | 34.59 | 34.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.40 | 35.59 | 38.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34.59 | 45.22 | 48.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.42 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 107.24 | 121.99 | 128.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.00 | -1.50 | -1.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.00 | 40.33 | 43.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.00 | -18.50 | -17.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.51 | 0.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 31.05 | 40.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.46 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42.70 | -71.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29.51 | 30.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.00 | 1.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 80.30 | 96.02 | 124.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 179.25 | 195.61 | 239.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Computer Modelling Group Ltd Aktie Analysen
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