Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
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BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.16 EUR | 8.84 | 0.83 | 57.2 | +47.24% | +0% | -9.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "29.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.99% Aufschlag. | |
| KGV | 57.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +47.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.16 EUR | 8.84 | 156.00 | 266.00 | 2.15 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCSK JP3400400002 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’162.68 | 1’412.95 | 1’645.20 | 1’949.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.50 | 0.49 | 0.60 |
| KGV | 77.43 | 53.69 | 55.13 | 44.57 |
| EBIT in Mio. | 66.86 | 137.89 | 134.90 | 212.40 |
| EBITDA in Mio. | 94.15 | 174.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 126.64 | 190.56 | 138.40 | 212.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.64 | 190.56 | 138.40 | 212.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.18 | 216.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -259.83 | -223.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.50 | 0.49 | 0.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.82 | -0.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 904.13 | 1’103.13 | 1’278.50 | 1’520.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.25 | -34.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.98 | 157.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17.12 | 6.91 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 61.61 | 121.02 | 118.00 | 164.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.34 | 0.75 | 0.70 |
| Buchwert/Aktie | 3.00 | 3.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’224.15 | -1’482.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 264.48 | 309.75 | 385.80 | 446.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.00 | 19.06 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 109.29 | 133.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’059.67 | 1’233.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’853.12 | 3’132.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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