Core Laboratories Fundamentalanalyse

Core Laboratories Aktie VALOR 126568865 / ISIN US21867A1051

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-0.30

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14.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.90 EUR	0.57			0.7	15.04	+10.25%	+0.32%		-6.28%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "11.99" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-6.28%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.28.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.57	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CORE LABORATORIES ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.7	28.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.05% Aufschlag.
KGV	15.04	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.25%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.32%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.83% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.90 EUR	0.57	89.00	381.00	1.46	0.52


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.12.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%.
Beta	1.46	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORE LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORE LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST COMM FINANCIAL US3198291078
	HEALTHCARE SVCS US4219061086
	NORTHWEST BANCSHARES US6673401039

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORE LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORE LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001
	SBM OFFSHORE NL0000360618
	SUPERIOR PLUS CA86828P1036

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	516.34	533.74	511.74
Dividende		0.04	0.04
Dividendenrendite (in %)	0.22 %	0.33 %	0.33 %	%
Gewinn/Aktie	0.75	0.86	0.85
KGV	16.27	14.12	14.38	13.95
EBIT in Mio.	57.43	60.35	58.10
EBITDA in Mio.	73.37	77.84	74.12
Gewinn in Mio.	37.47	41.51
Gewinn (bereinigt) in Mio.	37.47	41.51
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	46.49	50.58	46.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.75	0.86	0.85
Gewinn/Aktie (reported)	0.81	0.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	107.20	108.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-10.30	-12.55
Cashflow (Operations) in Mio.	52.55	67.20
Cashflow (Financing) in Mio.	-11.90	-1.90
Cashflow/Aktie	1.17	1.27
Free Cashflow in Mio.	38.86	49.72
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	14.72	14.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	288.30	325.50
Bilanzsumme in Mio.	618.10	671.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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