CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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13.12.2024
BRX
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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158.34 EUR | 79.95 | 0.94 | 20.11 | +17.01% | +1.89% | -3.92% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "269.86" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.92. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 276.55. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 4.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.2% | |
KGV | 20.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.97% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
158.34 EUR | 79.95 | -20.00 | 156.00 | 0.70 | 0.49 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COLES GROUP AU0000030678 |
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QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
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WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBVIE US00287Y1091 |
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HALEON GB00BMX86B70 |
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NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu CSL in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’695.84 | 16’643.59 | 17’771.33 | 18’851.77 | 20’005.87 |
Dividende | 2.91 | 3.24 | 3.70 | 4.28 | 4.53 |
Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.02 % | 2.31 % | 2.67 % | 2.83 % |
Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.38 | 8.53 | 9.61 | 10.83 |
KGV | 24.66 | 21.68 | 18.76 | 16.64 | 14.78 |
EBIT in Mio. | 4’455.45 | 4’965.07 | 5’613.10 | 6’277.88 | 6’903.37 |
EBITDA in Mio. | 5’254.44 | 5’781.41 | 6’453.36 | 6’966.38 | 7’481.58 |
Gewinn in Mio. | 3’168.19 | 3’592.51 | 4’120.45 | 4’644.51 | 5’204.80 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’174.05 | 3’580.84 | 4’084.28 | 4’635.94 | 5’322.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’002.99 | 4’550.18 | 5’220.09 | 5’920.43 | 6’789.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’925.56 | 4’425.36 | 5’123.62 | 5’737.87 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 7.00 | 8.18 | 9.51 | 10.93 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’566.23 | 9’348.10 | 10’227.63 | 11’354.10 | 12’249.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -679.94 | -797.67 | -756.20 | -1’192.83 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’514.44 | 4’006.80 | 4’536.34 | 5’011.75 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’742.65 | -1’981.06 | -2’138.42 | -2’080.41 | |
Cashflow/Aktie | 7.14 | 9.20 | 9.90 | 11.52 | 12.34 |
Free Cashflow in Mio. | 2’748.05 | 3’200.30 | 3’694.25 | 3’557.30 | 2’846.00 |
Free Cashflow/Aktie | 5.91 | 6.89 | 8.00 | 8.92 | |
Buchwert/Aktie | 39.63 | 43.39 | 47.96 | 52.88 | 60.36 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’309.46 | 7’886.67 | 6’286.17 | 4’449.86 | 1’019.75 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’479.88 | 1’634.68 | 1’747.88 | 1’804.00 | 1’940.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 785.75 | 885.58 | 966.48 | 1’715.92 | 2’362.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 2’892.50 | 2’979.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 20’163.12 | 21’968.91 | 24’182.08 | 27’321.28 | |
Bilanzsumme in Mio. | 38’885.76 | 40’391.57 | 42’388.45 | 45’386.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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