BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
25.10
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17.12.2025
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 EUR | 149.24 | 0.84 | 13.18 | +7.12% | +3.92% | +3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "42.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.53% Aufschlag. | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 EUR | 149.24 | -29.00 | 168.00 | 0.88 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’230.62 | 50’847.06 | 51’301.67 | 53’593.73 | 51’452.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 3.71 % | 3.67 % | 4.01 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.08 | 2.09 | 2.20 | 1.67 |
| KGV | 13.46 | 14.41 | 14.34 | 13.64 | 17.96 |
| EBIT in Mio. | 22’639.02 | 20’898.81 | 21’198.53 | 20’748.45 | 18’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’762.43 | 27’182.10 | 26’756.20 | 27’869.17 | 24’492.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’191.98 | 10’581.41 | 10’868.76 | 11’170.96 | 8’491.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’191.98 | 10’581.41 | 10’868.76 | 11’170.96 | 8’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’388.89 | 19’355.39 | 18’951.49 | 19’524.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’678.51 | 20’841.77 | 19’818.20 | 22’023.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.24 | 2.23 | 2.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’878.50 | 31’353.50 | 32’452.00 | 32’778.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’965.61 | -11’471.96 | -10’661.52 | -9’347.73 | -11’283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’310.47 | 20’363.60 | 20’903.80 | 22’578.58 | 16’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’183.04 | -8’417.89 | -8’126.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.65 | 3.53 | 4.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’170.57 | 7’537.69 | 8’304.57 | 7’681.76 | 5’615.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.68 | 1.83 | 2.17 | |
| Buchwert/Aktie | 10.55 | 11.52 | 12.58 | 13.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’118.45 | 14’716.42 | 13’576.76 | 10’890.10 | 15’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’784.40 | 10’611.10 | 9’936.02 | 9’017.27 | 10’315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508.00 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’801.28 | 62’632.32 | 68’017.52 | 80’868.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’354.84 | 118’561.10 | 124’184.89 | 126’039.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |