BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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31.01.2025
BRX
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.99 GBP | 124.44 | 0.75 | 11.56 | +4.03% | +4.61% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "39.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.5% Aufschlag. | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.99 GBP | 124.44 | 8.00 | 170.00 | 0.82 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’726.61 | 50’377.29 | 48’562.11 | 50’449.16 | 52’655.22 |
| Dividende | 1.10 | 1.16 | 1.02 | 1.26 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.75 % | 4.20 % | 5.17 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.23 | 2.05 | 2.12 | 2.28 |
| KGV | 11.40 | 10.95 | 11.87 | 11.48 | 10.67 |
| EBIT in Mio. | 20’354.59 | 20’486.47 | 18’588.74 | 18’863.57 | 19’768.74 |
| EBITDA in Mio. | 25’922.92 | 26’143.67 | 24’498.37 | 25’699.81 | 26’729.20 |
| Gewinn in Mio. | 10’793.54 | 11’314.55 | 10’436.77 | 11’279.25 | 12’851.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’793.54 | 11’314.55 | 10’492.48 | 11’456.90 | 13’231.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’927.69 | 19’192.67 | 17’173.35 | 18’895.71 | 21’753.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’214.22 | 20’884.42 | 18’610.34 | 18’260.42 | 22’366.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.30 | 2.06 | 2.14 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’404.50 | 29’246.00 | 27’339.00 | 31’908.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’241.34 | -11’301.88 | -11’108.75 | -8’643.08 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’222.10 | 19’316.84 | 18’545.00 | 20’423.68 | 27’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’423.25 | -9’046.49 | -7’403.14 | -9’735.81 | |
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.51 | 3.39 | 3.67 | 3.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’399.04 | 6’715.78 | 5’854.84 | 7’393.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.43 | 1.19 | 1.53 | |
| Buchwert/Aktie | 9.61 | 10.67 | 11.49 | 12.58 | 13.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’022.64 | 12’997.16 | 13’841.38 | 12’508.12 | 10’427.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’005.96 | 10’310.74 | 10’212.12 | 9’423.01 | 9’838.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.00 | 200.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 51’552.93 | 57’271.49 | 61’571.02 | 72’688.65 | 68’086.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’357.44 | 108’090.56 | 110’758.73 | 113’161.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |