BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 GBP | 121.15 | 0.76 | 12.2 | +4.71% | +4.55% | +2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.19% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.67% Aufschlag. | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 GBP | 121.15 | -2.00 | 170.00 | 0.78 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’633.02 | 52’520.32 | |||
| Dividende | 1.13 | 1.06 | 1.19 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.84 % | 4.51 % | 5.09 % | 6.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.28 | |||
| KGV | 11.28 | 10.84 | 11.56 | 10.98 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 19’055.88 | 19’736.33 | |||
| EBITDA in Mio. | 25’750.65 | 26’579.43 | |||
| Gewinn in Mio. | 10’822.93 | 12’871.74 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’659.17 | 11’233.37 | 10’555.95 | 10’703.75 | 13’313.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’921.95 | 21’892.96 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’087.68 | 20’466.83 | 18’863.00 | 18’876.66 | 22’644.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.21 | 2.02 | 2.16 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’700.33 | 29’939.67 | 28’646.33 | 31’908.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’346.49 | -11’297.13 | -11’145.51 | -8’351.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’058.48 | 18’599.90 | 18’586.62 | 19’340.93 | 27’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’067.15 | -8’586.48 | -7’216.07 | -7’280.82 | |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 3.89 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5’502.43 | 5’632.99 | 5’698.39 | 7’356.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.43 | 1.26 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 12.84 | 13.40 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’446.22 | 11’715.10 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’020.62 | 10’555.02 | 10’393.80 | 9’291.84 | 9’837.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’359.50 | 1’309.50 | 873.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 72’522.95 | 67’928.02 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 103’250.50 | 105’443.85 | 109’090.38 | 109’901.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |