BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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0.55%
27.11.2024
BRX
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.67 EUR | 132.52 | 0.64 | 12.44 | +3.22% | +4.79% | -9.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "42.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.01% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.76% Aufschlag. | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.67 EUR | 132.52 | 40.00 | 150.00 | 1.02 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’171.97 | 51’131.85 | 48’807.95 | 51’041.71 | 53’038.14 |
| Dividende | 1.25 | 1.24 | 1.15 | 1.22 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 4.79 % | 4.43 % | 4.67 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.33 | 2.09 | 2.07 | 2.34 |
| KGV | 11.12 | 11.03 | 12.40 | 12.92 | 11.04 |
| EBIT in Mio. | 22’067.71 | 21’572.19 | 19’200.08 | 18’608.71 | 19’722.44 |
| EBITDA in Mio. | 27’643.23 | 27’210.93 | 24’874.70 | 25’937.00 | 27’548.30 |
| Gewinn in Mio. | 11’844.53 | 11’774.28 | 10’735.79 | 10’902.72 | 13’343.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’844.53 | 11’774.28 | 10’696.18 | 10’291.52 | 13’621.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’573.18 | 20’214.49 | 17’747.17 | 17’184.01 | 21’635.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’274.61 | 21’425.62 | 18’529.25 | 17’982.53 | 22’744.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.40 | 2.15 | 2.19 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’035.70 | 38’238.71 | 35’313.41 | 50’765.21 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’353.03 | -10’736.45 | -10’463.38 | -8’619.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’163.06 | 20’388.12 | 18’936.60 | 18’937.91 | 26’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’848.24 | -9’442.64 | -7’620.01 | -8’284.30 | |
| Cashflow/Aktie | 3.75 | 3.69 | 3.48 | 3.67 | 3.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’187.42 | 8’051.98 | 6’799.18 | 6’692.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.79 | 1.45 | 1.40 | |
| Buchwert/Aktie | 9.82 | 10.92 | 11.74 | 12.87 | 13.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’556.53 | 9’667.26 | 10’105.82 | 8’791.88 | 5’715.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’966.83 | 10’186.87 | 9’869.45 | 9’530.33 | 9’545.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 51’694.66 | 57’454.34 | 62’091.48 | 65’604.77 | 68’580.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’728.09 | 114’243.72 | 117’676.20 | 114’508.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |