BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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1.89%
03.03.2025
BRX
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 EUR | 123.15 | 0.69 | 12.02 | +3.79% | +4.56% | +1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.73% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.5% Aufschlag. | |
| KGV | 12.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 EUR | 123.15 | 0.00 | 174.00 | 0.79 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’960.57 | 50’500.97 | 48’937.79 | 50’844.66 | 52’610.37 |
| Dividende | 1.09 | 1.14 | 1.05 | 1.23 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.81 % | 4.43 % | 5.19 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.18 | 2.01 | 2.13 | 2.29 |
| KGV | 11.27 | 10.84 | 11.76 | 11.09 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 20’588.98 | 20’864.96 | 19’025.36 | 18’987.70 | 19’821.10 |
| EBITDA in Mio. | 25’846.50 | 26’337.77 | 24’797.80 | 25’772.14 | 26’717.48 |
| Gewinn in Mio. | 10’638.66 | 11’296.91 | 10’411.44 | 11’339.53 | 12’879.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’638.66 | 11’296.91 | 10’465.97 | 11’561.78 | 13’313.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’846.91 | 19’330.55 | 17’425.10 | 19’173.52 | 21’892.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’060.24 | 20’861.78 | 18’361.10 | 18’511.05 | 22’644.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.24 | 1.98 | 2.16 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’700.33 | 29’939.67 | 28’646.33 | 31’908.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’230.81 | -11’253.55 | -11’121.90 | -8’643.08 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’193.74 | 18’692.33 | 18’470.50 | 20’693.89 | 27’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’047.93 | -8’779.24 | -7’244.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.37 | 3.27 | 3.66 | 3.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’531.66 | 5’749.28 | 5’507.27 | 7’972.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.55 | 1.21 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | 9.52 | 10.52 | 11.39 | 12.85 | 13.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’951.37 | 14’145.36 | 14’801.62 | 11’824.21 | 11’311.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’954.36 | 10’400.88 | 10’226.17 | 9’271.17 | 9’787.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’359.50 | 1’309.50 | 873.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 51’113.75 | 56’766.50 | 61’729.38 | 75’270.86 | 67’928.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’815.48 | 106’250.57 | 109’671.02 | 118’131.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |