CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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21.11.2024
BTT
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.33 EUR | 11.06 | 0.7 | 27.3 | +14.87% | +4.35% | +0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "50.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.84% Aufschlag. | |
| KGV | 27.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.33 EUR | 11.06 | -29.00 | 190.00 | 0.72 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’147.47 | 1’262.10 | 1’358.70 | ||
| Dividende | 2.05 | 2.13 | 2.18 | 2.22 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.40 % | 4.51 % | 4.59 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.77 | 1.83 | 1.89 | 1.99 |
| KGV | 27.93 | 27.36 | 26.46 | 25.57 | 24.28 |
| EBIT in Mio. | 478.75 | 489.60 | 505.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 689.36 | 708.83 | 743.08 | 804.89 | |
| Gewinn in Mio. | 392.11 | 400.52 | 418.28 | 429.30 | 453.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391.98 | 400.26 | 416.54 | 429.30 | 453.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.13 | 392.76 | 405.36 | 429.30 | 453.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 373.83 | 379.37 | 384.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 1.79 | 1.86 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.79 | 1.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 695.46 | 713.19 | 744.83 | 834.80 | 902.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.24 | -222.35 | -276.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498.58 | 624.57 | 652.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241.71 | -403.64 | -370.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.73 | 2.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 563.09 | 679.50 | 709.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.41 | 12.27 | 12.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’869.59 | 2’991.48 | 3’101.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.74 | 29.53 | 31.11 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 59.69 | 62.08 | 63.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’795.05 | 2’751.91 | 2’704.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’204.61 | 6’250.07 | 6’266.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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