CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.32 EUR | 9.63 | 0.72 | 25.92 | +13.62% | +5.02% | +8.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "41.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.17% Aufschlag. | |
| KGV | 25.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.32 EUR | 9.63 | -50.00 | 199.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’085.32 | 1’126.40 | 1’128.16 | 1’367.70 | 1’479.00 |
| Dividende | 2.10 | 2.15 | 2.22 | 2.26 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.04 % | 5.21 % | 5.29 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.62 | 1.73 | 1.79 | 1.94 |
| KGV | 26.71 | 26.31 | 24.66 | 23.86 | 22.02 |
| EBIT in Mio. | 471.06 | 478.64 | 536.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 703.44 | 734.18 | 772.66 | 825.31 | |
| Gewinn in Mio. | 366.17 | 375.81 | 405.86 | 412.00 | 447.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 369.09 | 378.70 | 403.11 | 412.00 | 447.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.76 | 364.84 | 403.85 | 412.00 | 447.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346.82 | 343.80 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.50 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.64 | 1.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 715.03 | 752.12 | 824.49 | 891.70 | 969.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -475.19 | -275.15 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.51 | 588.17 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.74 | -355.32 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.65 | 2.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 647.62 | 663.72 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.30 | 12.09 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’284.32 | 3’472.45 | 3’927.63 | 4’603.00 | 4’912.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.45 | 33.37 | 40.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.24 | 65.14 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’805.86 | 2’934.44 | 2’587.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’702.52 | 7’232.76 | 6’700.19 | 6’653.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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