Delek US Holdings Fundamentalanalyse

Delek US Holdings Aktie VALOR 37227372 / ISIN US24665A1034

13.62

USD

0.51

USD

3.89%

28.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.30 EUR	0.78			1.7	-12.62	+13.56%	+7.83%		-10.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "12.48" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-10.7%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.7.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.78	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DELEK US HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.7	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	-12.62	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+13.56%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.83%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.30 EUR	0.78	44.00	355.00	1.35	0.48


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%.
Beta	1.35	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELEK US HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELEK US HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWESTERN US6680743050
	THE BRINK'S US1096961040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELEK US HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELEK US HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	APA GROUP AU000000APA1
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’430.46	10’422.85	10’976.80
Dividende	1.01	1.02	1.04
Dividendenrendite (in %)	7.69 %	7.79 %	7.91 %	%	%
Gewinn/Aktie	-4.58	-1.49	-1.46	-0.62	6.35
KGV	-2.86	-8.80	-8.99	-21.15	2.06
EBIT in Mio.	-49.48	208.50	193.66
EBITDA in Mio.	389.68	598.21	623.11	641.00	887.00
Gewinn in Mio.	-289.09	-69.53	-39.91	154.00	155.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-282.82	-60.80	-39.91	154.00	155.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-277.63	-2.84	30.55	322.00	339.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-206.58	300.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-4.58	-1.49	-1.46	-0.62	6.35
Gewinn/Aktie (reported)	-4.83	-1.36	-1.02	3.75	6.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-394.18	-278.93	-262.85	-260.00	-260.00
Cashflow (Operations) in Mio.	197.10	408.03	499.55	790.00	814.00
Cashflow (Financing) in Mio.	129.08	-64.43	-237.25	-360.00	-383.00
Cashflow/Aktie	3.47	6.83	7.56	11.13	33.14
Free Cashflow in Mio.	-124.90	82.65		-94.00
Free Cashflow/Aktie	-1.04	2.22	3.40
Buchwert/Aktie	0.92	-1.03	-7.51
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’335.46	2’301.77	2’590.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	301.71	270.86	270.33	269.50	260.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	224.00	207.00
Eigenkapital in Mio.	85.98	-112.00	-622.13	-941.00	-1’138.00
Bilanzsumme in Mio.	6’809.00	6’969.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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