Delek US Holdings Aktie 37227372 / US24665A1034
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4.73%
14.02.2025
BTT
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Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 EUR | 1.23 | 1.41 | -15.41 | +16.56% | +5.22% | -3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "18.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DELEK US HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.35% | |
| KGV | -15.41 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 EUR | 1.23 | -26.00 | 347.00 | 0.94 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELEK US HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELEK US HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELEK US HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELEK US HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu Delek US Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’183.95 | 10’936.74 | ||
| Dividende | 1.01 | 1.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.55 % | 5.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -3.60 | -1.52 | -1.17 | -1.15 |
| KGV | -5.07 | -11.99 | -15.67 | -15.87 |
| EBIT in Mio. | 37.20 | 224.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 419.44 | 605.93 | 703.00 | 639.00 |
| Gewinn in Mio. | -224.71 | -67.49 | 35.00 | 46.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -210.64 | -67.50 | 35.00 | 46.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -197.15 | -1.76 | 115.00 | 141.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -53.23 | 286.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -3.60 | -1.52 | -1.17 | -1.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.61 | -1.20 | 0.55 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -418.05 | -383.68 | -260.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.98 | 434.10 | 598.00 | 627.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.80 | -172.94 | -153.00 | -161.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 6.15 | 6.66 | 6.77 |
| Free Cashflow in Mio. | -44.94 | 171.22 | 7.00 | 0.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.91 | -4.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.38 | 6.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’150.89 | 2’160.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.08 | 289.20 | 264.00 | 265.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212.67 | 205.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 417.42 | 299.27 | 75.00 | 42.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’755.00 | 6’696.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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