Delek US Holdings Aktie 37227372 / US24665A1034
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Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 1.18 | 0.39 | -29.12 | +5.7% | +5.67% | +6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "17.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DELEK US HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.39 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -29.12 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +5.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.67% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 1.18 | 27.00 | 334.00 | 1.09 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELEK US HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELEK US HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELEK US HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELEK US HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Delek US Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’763.60 | 11’770.56 | 11’702.93 | ||
| Dividende | 1.37 | 1.34 | 1.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.61 % | 7.41 % | 5.97 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -4.49 | -2.16 | -0.91 | -2.98 | -2.35 |
| KGV | -4.02 | -8.37 | -19.93 | -6.05 | -7.68 |
| EBIT in Mio. | -89.45 | 166.93 | 274.78 | ||
| EBITDA in Mio. | 355.62 | 522.21 | 648.72 | 553.50 | 494.00 |
| Gewinn in Mio. | -272.22 | -129.85 | -24.77 | -170.00 | -153.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -285.36 | -114.11 | -24.73 | -170.00 | -153.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -310.88 | -68.70 | 57.36 | -163.00 | -133.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -311.17 | 111.69 | 323.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.49 | -2.16 | -0.91 | -2.98 | -2.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.40 | -2.01 | -0.71 | -2.65 | -2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.44 | -338.44 | -350.55 | -260.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.68 | 271.89 | 433.32 | 370.00 | 415.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.78 | -209.10 | -180.63 | -138.00 | -146.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 4.83 | 6.70 | 4.88 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | -113.27 | -11.75 | 145.46 | -16.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.98 | -1.41 | 0.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.45 | 8.34 | 7.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’980.67 | 2’070.00 | 2’053.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.47 | 291.00 | 294.80 | 266.00 | 260.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.50 | 261.00 | 300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 705.76 | 508.30 | 427.98 | -21.00 | -259.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’907.50 | 6’684.50 | 6’730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Aktie Analysen
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