Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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17.12.2024
BRX
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.60 EUR | 45.06 | 0.76 | 19.81 | +13.19% | +1.77% | +1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "221.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 221.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.14% Aufschlag. | |
| KGV | 19.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.60 EUR | 45.06 | -54.00 | 197.00 | 0.64 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NASDAQ INC US6311031081 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
|
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’042.55 | 6’357.14 | 6’720.36 |
| Dividende | 4.22 | 4.44 | 5.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.86 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 11.05 | 11.91 | 12.70 |
| KGV | 21.62 | 20.07 | 18.81 |
| EBIT in Mio. | 3’002.31 | 3’211.23 | 3’436.36 |
| EBITDA in Mio. | 3’514.00 | 3’733.02 | 4’074.88 |
| Gewinn in Mio. | 2’002.07 | 2’156.91 | 2’353.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’040.54 | 2’207.54 | 2’353.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’847.90 | 3’064.66 | 3’279.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’877.81 | 3’153.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.84 | 11.72 | 12.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’857.00 | 6’219.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -736.00 | -700.50 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’790.18 | 2’932.70 | 2’782.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’077.00 | -1’066.00 | -855.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.92 | 14.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’932.37 | 1’990.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.42 | 11.72 | |
| Buchwert/Aktie | 64.11 | 72.49 | 80.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’861.01 | 2’337.32 | -336.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.52 | 412.86 | 380.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’868.73 | 13’288.90 | 14’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 212’562.50 | 217’468.50 | 242’781.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 28.01.25 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 28.01.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.01.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research |