E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 EUR | 31.44 | 1.17 | 9.62 | +6.24% | +4.98% | -2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.84% | |
| KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 EUR | 31.44 | 2.00 | 202.00 | 0.78 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.09.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’699.07 | 92’725.64 | 94’242.84 | 95’608.16 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.00 % | 5.21 % | 5.29 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.08 | 1.19 | 1.24 |
| KGV | 10.69 | 10.78 | 9.74 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 5’706.14 | 5’836.49 | 6’507.58 | 6’893.08 |
| EBITDA in Mio. | 9’120.60 | 9’481.65 | 10’325.61 | 11’035.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’836.62 | 2’814.81 | 3’133.74 | 3’258.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’836.62 | 2’814.81 | 3’133.74 | 3’258.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’416.79 | 4’390.18 | 4’836.33 | 5’055.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’488.26 | 4’481.99 | 4’997.97 | 5’277.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’571.00 | 8’920.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’347.00 | -8’002.00 | -8’868.00 | -9’968.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’946.47 | 7’106.27 | 7’985.67 | 8’434.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’038.50 | -1’101.00 | 1’502.00 | 2’224.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.44 | 2.54 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’169.16 | -1’551.95 | -1’874.87 | -2’107.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | -0.75 | -1.05 | -1.08 |
| Buchwert/Aktie | 6.44 | 6.82 | 7.24 | 7.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’654.64 | 41’146.32 | 42’673.12 | 46’697.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’891.10 | 8’478.52 | 8’946.04 | 9’475.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’298.73 | 20’227.38 | 21’144.48 | 22’507.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’598.60 | 123’288.00 | 124’006.00 | 129’962.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 19.02.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 14.02.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 20.01.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 17.01.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. |