E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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19.03.2025
BRX
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.21 EUR | 37.35 | 1.14 | 10.52 | +7.57% | +4.38% | +14.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.75% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.21 EUR | 37.35 | 5.00 | 191.00 | 0.80 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.09.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’940.41 | 89’960.08 | 95’581.17 | 94’813.70 | 98’604.82 |
| Dividende | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.53 % | 4.72 % | 4.94 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.06 | 1.23 | 1.28 | 1.38 |
| KGV | 11.78 | 12.42 | 10.66 | 10.26 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 5’981.70 | 5’873.83 | 6’808.09 | 7’211.30 | 7’828.63 |
| EBITDA in Mio. | 9’490.77 | 9’527.86 | 10’567.60 | 11’122.87 | 11’898.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’919.42 | 2’773.34 | 3’243.34 | 3’340.84 | 3’581.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’919.42 | 2’773.34 | 3’243.34 | 3’340.84 | 3’581.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’612.55 | 4’361.36 | 5’216.92 | 5’415.11 | 5’895.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’696.75 | 4’435.30 | 5’311.71 | 5’560.22 | 5’851.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.04 | 1.23 | 1.26 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’068.00 | 9’000.00 | 10’194.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’234.67 | -8’422.67 | -8’700.50 | -8’609.00 | -9’195.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’180.63 | 7’132.05 | 7’899.59 | 8’407.75 | 9’015.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -804.67 | -958.33 | -273.50 | 1’005.00 | 876.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.11 | 2.81 | 3.11 | 3.29 |
| Free Cashflow in Mio. | -392.68 | -873.70 | -368.91 | -1’955.67 | -1’575.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.48 | -0.75 | -0.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.16 | 7.53 | 8.35 | 8.09 | 8.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’852.63 | 41’657.99 | 45’797.43 | 47’461.93 | 52’382.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’199.68 | 8’647.82 | 8’932.28 | 9’420.27 | 9’610.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’421.58 | 22’010.34 | 24’889.36 | 25’089.87 | 26’884.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’435.00 | 122’145.00 | 123’768.25 | 129’962.00 | 136’029.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 18.03.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | E.ON Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research |