Diploma Fundamentalanalyse

Diploma Aktie VALOR 1075906 / ISIN GB0001826634

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
54.50 EUR	8.42			0.71	23.82	+15.5%	+1.38%		+9.85%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4860" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+9.85%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.85.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4267.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.71	26.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.96% Aufschlag.
KGV	23.82	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.38%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
54.50 EUR	8.42	15.00	159.00	1.12	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47
	M&G PLC. GB00BKFB1C65
	WHITBREAD GB00B1KJJ408

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FIRST GROUP GB0003452173
	MITSUBISHI JP3898400001

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’486.64	1’564.01	1’642.20	1’743.36
Dividende	0.62	0.65	0.68	0.68
Dividendenrendite (in %)	1.32 %	1.38 %	1.45 %	1.45 %
Gewinn/Aktie	1.68	1.78	1.88	1.94
KGV	27.96	26.39	24.97	24.27
EBIT in Mio.	322.97	335.22	349.68	361.47
EBITDA in Mio.	367.19	381.69	401.93	419.02
Gewinn in Mio.	222.87	233.38	247.62	262.03
Gewinn (bereinigt) in Mio.	229.60	240.96	255.05	262.03
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	302.20	309.40	339.14	344.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	252.82	268.97	287.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.42	1.49	1.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	685.71	715.95	751.74
Cashflow (Investing) in Mio.	-33.50	-75.50	-77.00
Cashflow (Operations) in Mio.	275.32	289.42	302.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-99.50	-170.50	-179.50
Cashflow/Aktie	1.86	1.98
Free Cashflow in Mio.	222.71	238.44	248.80	248.56
Free Cashflow/Aktie	1.57	1.66	1.74
Buchwert/Aktie	7.37	8.28	9.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	298.03	112.76	-33.69	-78.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	24.31	26.88	28.39	19.18
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	363.00	385.00	417.00
Eigenkapital in Mio.	1’022.71	1’150.55	1’282.80
Bilanzsumme in Mio.	1’887.85	1’999.21	2’114.56

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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