Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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1.83%
03.03.2025
BMN
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.94 GBP | 7.6 | 0.71 | 24.41 | +15.98% | +1.41% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4476" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4427.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.29% Aufschlag. | |
| KGV | 24.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.94 GBP | 7.60 | 29.00 | 128.00 | 1.41 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’475.20 | 1’561.43 | 1’638.28 | 1’766.46 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.45 % | 1.52 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.75 | 1.85 | 2.02 |
| KGV | 27.76 | 25.65 | 24.27 | 22.29 |
| EBIT in Mio. | 309.21 | 328.00 | 343.92 | 375.92 |
| EBITDA in Mio. | 351.41 | 371.27 | 392.93 | 433.98 |
| Gewinn in Mio. | 210.02 | 230.90 | 246.17 | 272.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.31 | 236.84 | 252.24 | 272.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.97 | 302.08 | 331.82 | 357.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 235.49 | 268.80 | 280.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.46 | 1.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.57 | 720.72 | 749.89 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.04 | -122.48 | -123.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 278.63 | 293.15 | 301.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.41 | -103.55 | -107.89 | |
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 1.93 | 2.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 212.79 | 225.90 | 242.49 | 255.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.57 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 7.35 | 8.21 | 9.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 322.77 | 193.53 | 62.04 | -33.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.60 | 29.09 | 31.32 | 18.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 364.47 | 390.96 | 438.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 981.61 | 1’107.01 | 1’231.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’828.79 | 1’934.98 | 2’122.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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