Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
41.74
GBP
-3.62
GBP
-7.98%
17:35:18
LSE
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.74 GBP | 7.63 | 0.74 | 26.14 | +17.85% | +1.4% | +6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "4098" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4308.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.2% Aufschlag. | |
| KGV | 26.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.74 GBP | 7.63 | 12.00 | 93.00 | 1.25 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.93%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DS SMITH PLC GB0008220112 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’372.38 | 1’512.00 | 1’606.11 | 1’660.91 |
| Dividende | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.38 % | 1.45 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.62 | 1.76 | 1.81 |
| KGV | 31.05 | 27.91 | 25.67 | 24.94 |
| EBIT in Mio. | 281.99 | 314.41 | 335.65 | 343.45 |
| EBITDA in Mio. | 320.56 | 354.34 | 377.15 | 377.90 |
| Gewinn in Mio. | 189.14 | 212.32 | 236.32 | 243.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.19 | 219.41 | 240.36 | 243.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.65 | 287.87 | 307.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 201.15 | 230.97 | 263.92 | 271.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.33 | 1.48 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 622.86 | 682.30 | 720.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -162.61 | -30.06 | -42.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 226.76 | 246.90 | 293.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.70 | -88.07 | -102.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.39 | 1.57 | 2.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 184.28 | 199.82 | 222.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.43 | 1.58 | |
| Buchwert/Aktie | 7.13 | 7.98 | 8.97 | 9.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 468.10 | 365.80 | 231.17 | 193.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.63 | 29.91 | 31.59 | 51.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346.60 | 373.35 | 394.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 908.38 | 1’019.87 | 1’148.69 | 1’279.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’737.57 | 1’851.76 | 1’994.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.