Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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LSE
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 7.29 | 0.71 | 24.22 | +15.82% | +1.44% | -0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4476" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4266.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.28% Aufschlag. | |
| KGV | 24.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 7.29 | 16.00 | 101.00 | 1.40 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.01%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| FRESNILLO GB00B2QPKJ12 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’472.81 | 1’558.94 | 1’633.11 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.44 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.75 | 1.84 |
| KGV | 28.09 | 25.92 | 24.56 |
| EBIT in Mio. | 307.83 | 326.72 | 341.92 |
| EBITDA in Mio. | 350.68 | 370.10 | 391.02 |
| Gewinn in Mio. | 208.14 | 229.65 | 244.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.87 | 235.86 | 251.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.32 | 300.56 | 330.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 234.69 | 267.80 | 279.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.46 | 1.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.57 | 720.72 | 749.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.72 | -75.74 | -76.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 278.63 | 293.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.19 | -164.77 | -173.44 |
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 1.92 | 2.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 215.19 | 226.77 | 240.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.34 | 8.21 | 9.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 318.08 | 188.37 | 56.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.07 | 30.63 | 33.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 364.47 | 390.96 | 438.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 995.81 | 1’121.15 | 1’249.72 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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