DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
623.75
INR
10.70
INR
1.75%
11.04.2025
BOM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.46 | 0.82 | 30.46 | +24.24% | +0.8% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "675.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 697.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.49% Aufschlag. | |
| KGV | 30.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.46 | 104.00 | 200.00 | 1.70 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’688.85 | 92’736.10 | 106’905.74 |
| Dividende | 5.00 | 5.48 | 5.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.88 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 14.57 | 17.91 | 21.05 |
| KGV | 42.82 | 34.83 | 29.63 |
| EBIT in Mio. | 23’213.36 | 32’002.50 | 38’020.82 |
| EBITDA in Mio. | 23’903.45 | 33’219.78 | 39’655.33 |
| Gewinn in Mio. | 36’582.07 | 43’425.36 | 51’458.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’723.30 | 43’051.61 | 51’522.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’174.53 | 39’920.38 | 47’945.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’964.76 | 36’290.72 | 42’435.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.98 | 16.25 | 18.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’863.50 | 45’502.67 | 49’307.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’150.75 | -6’559.42 | -5’916.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’723.13 | 37’605.40 | 46’976.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’954.46 | -23’194.46 | -23’604.08 |
| Cashflow/Aktie | 19.70 | 22.18 | 28.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’837.50 | 29’586.25 | 34’039.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.75 | 11.40 | 19.85 |
| Buchwert/Aktie | 169.10 | 180.57 | 194.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’511.79 | -64’612.19 | -103’329.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’349.81 | 6’978.00 | 6’845.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’432.00 | 14’940.00 | 16’100.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 418’295.36 | 447’705.25 | 483’278.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 608’308.07 | 657’724.71 | 719’700.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.