DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
685.80
INR
-9.25
INR
-1.33%
21.02.2025
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.21 | 0.8 | 33.55 | +26.19% | +0.74% | -10.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "737.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.28% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -10.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 768.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.12% Aufschlag. | |
| KGV | 33.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.21 | 104.00 | 207.00 | 1.75 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’494.10 | 90’814.99 | 105’168.37 |
| Dividende | 4.93 | 5.40 | 6.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.79 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 14.59 | 17.42 | 21.19 |
| KGV | 47.02 | 39.36 | 32.36 |
| EBIT in Mio. | 23’792.36 | 32’561.02 | 39’047.57 |
| EBITDA in Mio. | 24’478.38 | 33’180.81 | 39’845.06 |
| Gewinn in Mio. | 35’019.98 | 42’990.58 | 51’679.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’109.55 | 43’217.33 | 51’950.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’589.23 | 38’704.84 | 46’594.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’657.75 | 29’300.25 | 31’281.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.64 | 17.16 | 19.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’216.80 | 49’695.20 | 54’855.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’515.63 | -3’812.25 | -4’435.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’495.60 | 37’894.10 | 48’949.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’536.75 | -14’787.88 | -15’665.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.64 | 27.26 | 31.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 48’209.25 | 33’917.75 | 36’425.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.95 | 18.00 | 19.40 |
| Buchwert/Aktie | 169.13 | 181.67 | 196.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’243.37 | -73’169.14 | -112’228.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’964.09 | 5’466.73 | 5’396.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’831.00 | 17’374.00 | 19’127.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 417’116.06 | 446’941.21 | 483’762.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 602’072.40 | 660’075.90 | 731’687.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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