DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
643.40
INR
-20.60
INR
-3.10%
10.03.2025
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.37 | 0.84 | 31.3 | +25.45% | +0.78% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "737.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 741.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.39% Aufschlag. | |
| KGV | 31.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.37 | 109.00 | 210.00 | 1.75 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||
| Dividende | 4.93 | 5.37 | 6.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.81 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | 45.05 | 37.42 | 30.73 |
| EBIT in Mio. | 23’403.90 | 33’128.09 | 40’231.82 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 42’738.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’509.44 | 43’974.81 | 53’014.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’442.27 | 39’318.51 | 47’735.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’657.75 | 29’300.25 | 31’281.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.64 | 17.16 | 19.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’216.80 | 49’695.20 | 54’855.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’182.33 | -2’611.44 | -2’743.22 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’298.73 | 37’569.82 | 46’988.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’868.67 | -16’434.22 | -15’480.56 |
| Cashflow/Aktie | 22.64 | 27.26 | 30.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 46’326.89 | 32’836.44 | 34’476.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.95 | 18.00 | 19.40 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’634.10 | -73’092.35 | -110’379.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’055.58 | 5’856.25 | 5’655.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’831.00 | 17’374.00 | 19’127.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 418’150.26 | 449’470.85 | 487’789.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 607’803.45 | 665’420.64 | 736’045.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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