DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
834.50
INR
-5.50
INR
-0.65%
27.12.2024
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.51 | 0.78 | 39.12 | +29.9% | +0.59% | +4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "846.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.15% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 830. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.47% Aufschlag. | |
| KGV | 39.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.51 | 62.00 | 203.00 | 1.63 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| PRESTIGE ESTATES PRJS. INE811K01011 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’032.31 | 94’898.41 | 107’380.21 |
| Dividende | 5.13 | 5.61 | 5.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.67 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 14.68 | 17.45 | 21.57 |
| KGV | 56.84 | 47.83 | 38.69 |
| EBIT in Mio. | 26’587.86 | 34’560.69 | 39’259.65 |
| EBITDA in Mio. | 26’663.94 | 34’886.46 | 40’226.31 |
| Gewinn in Mio. | 34’484.39 | 42’277.92 | 50’317.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’544.26 | 43’550.41 | 52’500.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’074.75 | 40’650.54 | 47’828.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’551.23 | 30’643.76 | 31’073.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.55 | 17.50 | 19.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’244.00 | 46’460.00 | 50’586.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’159.38 | -7’464.13 | -14’039.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’642.80 | 38’763.40 | 50’257.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’604.25 | -1’562.88 | 3’515.57 |
| Cashflow/Aktie | 21.01 | 21.53 | 27.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 47’265.63 | 35’483.63 | 35’840.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.55 | 12.20 | 10.85 |
| Buchwert/Aktie | 169.21 | 181.84 | 199.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’152.68 | -60’644.63 | -96’890.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’574.00 | 15’917.50 | 17’249.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 417’976.42 | 449’034.91 | 487’171.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 588’963.60 | 636’156.40 | 716’381.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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