DNO International ASA Aktie 599319 / NO0003921009
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-33.31%
14.07.2023
BRX
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DNO International ASA (A) Aktie Analysen & Prognosen
DNO International ASA (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 EUR | 0.87 | 8.02 | 4.38 | +21.89% | +13.2% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "9.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DNO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DNO International ASA (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 EUR | 0.87 | -24.00 | 219.00 | 0.77 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DNO International ASA (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DNO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DNO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DNO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DNO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu DNO International ASA in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 686.26 | 850.53 | 893.11 | 908.51 | 1’084.85 |
| Dividende | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.09 % | 14.44 % | 15.84 % | 16.09 % | 16.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.20 |
| KGV | 8.58 | 6.03 | 4.76 | 5.45 | 4.54 |
| EBIT in Mio. | 147.31 | 294.04 | 344.80 | 355.48 | 438.69 |
| EBITDA in Mio. | 381.93 | 518.13 | 571.01 | 589.75 | 715.23 |
| Gewinn in Mio. | 87.59 | 146.04 | 184.09 | 160.77 | 184.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116.01 | 146.77 | 189.17 | 194.54 | 235.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130.06 | 269.54 | 327.91 | 344.95 | 425.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.86 | 308.26 | 429.76 | 570.00 | 719.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 414.00 | 716.00 | 644.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.17 | -328.86 | -351.33 | -293.67 | -208.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 406.20 | 514.66 | 550.29 | 471.25 | 486.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 107.84 | -129.26 | -343.47 | -163.00 | -170.33 |
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.50 | 0.59 | 0.66 | 0.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 60.00 | 170.00 | 190.29 | 150.60 | 221.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 1.25 | 1.27 | 1.33 | 1.40 | 1.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -91.66 | -122.36 | -161.96 | -206.16 | -358.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.31 | 325.48 | 341.37 | 294.66 | 215.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.50 | 24.50 | 25.00 | 23.00 | 23.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’214.13 | 1’240.50 | 1’312.14 | 1’265.50 | 1’286.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’946.38 | 3’097.14 | 3’068.57 | 3’045.00 | 3’076.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DNO International ASA (A) Aktie Analysen
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