D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.80 EUR | 47.36 | 0.82 | 10.47 | +7.45% | +1.1% | -11.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "191.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.26% Aufschlag. | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.80 EUR | 47.36 | 0.00 | 312.00 | 0.59 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’909.89 | 39’445.53 | 41’412.95 | |
| Dividende | 1.54 | 1.61 | 1.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.18 % | 1.37 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 14.00 | 15.67 | 17.13 | |
| KGV | 9.80 | 8.76 | 8.01 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 5’802.46 | 6’343.34 | 6’828.06 | |
| EBITDA in Mio. | 6’125.52 | 6’685.63 | 6’918.88 | |
| Gewinn in Mio. | 4’501.05 | 4’881.27 | 5’123.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’416.47 | 4’811.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’986.94 | 6’498.98 | 6’812.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’021.74 | 6’528.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.54 | 16.03 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.00 | 15.67 | 17.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’558.10 | 8’860.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.43 | -164.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’640.37 | 3’489.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’157.63 | -3’518.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.29 | 14.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’688.01 | 4’189.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.51 | 14.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 87.62 | 98.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 494.04 | 568.17 | 351.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.28 | 153.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’859.62 | 2’922.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’473.51 | 29’767.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’275.23 | 40’672.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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