D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.96 EUR | 52.69 | 0.86 | 11.06 | +8.56% | +0.99% | -15.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "191.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.19% Aufschlag. | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.96 EUR | 52.69 | -4.00 | 294.00 | 0.74 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| CARVANA CO US1468691027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’930.16 | 39’592.73 | 41’412.95 | |
| Dividende | 1.54 | 1.61 | 1.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.00 % | 1.16 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 14.04 | 15.63 | 17.13 | |
| KGV | 11.50 | 10.33 | 9.43 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 5’802.44 | 6’345.82 | 6’828.06 | |
| EBITDA in Mio. | 6’151.13 | 6’630.66 | 6’919.68 | |
| Gewinn in Mio. | 4’507.28 | 4’851.52 | 5’123.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’420.78 | 4’813.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’990.51 | 6’454.28 | 6’812.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’025.86 | 6’478.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.55 | 15.87 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.04 | 15.63 | 17.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’514.60 | 8’763.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.43 | -162.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’677.12 | 3’365.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’157.68 | -3’303.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.37 | 14.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’729.74 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 12.51 | 14.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 87.72 | 98.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 456.26 | 475.51 | 344.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.28 | 151.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’856.98 | 2’944.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’495.96 | 29’803.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’305.18 | 41’125.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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