Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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02.04.2025
BTT
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.22 EUR | 29.94 | 0.73 | 10.83 | +6.17% | +1.76% | +1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "117.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.93% Aufschlag. | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.22 EUR | 29.94 | 13.00 | 250.00 | 0.60 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’747.33 | 37’232.35 | 39’530.41 | |
| Dividende | 2.00 | 2.07 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.81 % | 1.79 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 10.00 | 11.72 | 13.90 | |
| KGV | 11.46 | 9.77 | 8.24 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 3’791.69 | 4’101.76 | 4’486.25 | |
| EBITDA in Mio. | 3’873.69 | 4’320.19 | 5’045.47 | |
| Gewinn in Mio. | 2’597.57 | 2’886.46 | 3’248.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’636.44 | 2’889.36 | 3’158.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’519.54 | 3’890.47 | 4’323.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’346.81 | 3’991.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.25 | 11.96 | 13.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.00 | 11.72 | 13.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’356.49 | 6’817.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -435.33 | -180.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’797.23 | 2’501.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’477.17 | -3’231.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.84 | 12.62 | 17.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’641.07 | 2’547.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 24.97 | 4.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 87.45 | 94.81 | 109.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 843.61 | 811.35 | 237.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.00 | 141.33 | 116.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’555.23 | 2’627.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’887.45 | 24’250.67 | 24’147.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’064.48 | 37’533.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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