EARTH CHEMICAL Aktie 2321213 / JP3100190002
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EARTH CHEMICAL CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
EARTH CHEMICAL CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | 1.26 | 19.88 | +22.84% | +2.23% | +3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "5230" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5170.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EARTH CORP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.62% | |
| KGV | 19.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EARTH CHEMICAL CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | -183.00 | 269.00 | 0.14 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EARTH CHEMICAL CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EARTH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EARTH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ICHIGO JP3120010008 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EARTH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EARTH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANCL JP3802670004 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu EARTH CHEMICAL in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 164’233.33 | 167’866.67 | 172’133.33 | 179’450.00 | 184’600.00 |
| Dividende | 120.00 | 120.67 | 121.33 | 124.00 | 127.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.21 % | 2.22 % | 2.27 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 144.28 | 140.83 | 218.40 | 267.55 | 289.85 |
| KGV | 37.91 | 38.84 | 25.05 | 20.44 | 18.87 |
| EBIT in Mio. | 5’066.67 | 5’200.00 | 7’583.33 | 9’025.00 | 9’775.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’411.33 | 9’481.67 | 11’965.00 | 13’422.50 | 14’247.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’176.67 | 3’100.00 | 4’806.67 | 5’875.00 | 6’365.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’433.33 | 5’356.67 | 7’973.33 | 9’310.00 | 10’060.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’250.00 | 5’100.00 | 7’550.00 | 8’900.00 | 9’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 149.05 | 162.60 | 189.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’600.00 | 69’500.00 | 71’700.00 | 74’200.00 | 76’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’700.00 | -4’950.00 | -5’000.00 | -5’050.00 | -5’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’724.50 | 7’622.50 | 8’967.50 | 9’422.50 | 9’872.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’856.50 | -3’878.50 | -3’900.00 | -3’922.00 | -3’994.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’024.50 | 2’672.50 | 3’967.50 | 4’372.50 | 4’772.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 180.10 | 146.70 | 160.20 | 200.00 | 212.60 |
| Buchwert/Aktie | 3’027.42 | 3’030.20 | 3’110.65 | 3’218.50 | 3’361.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’567.50 | -13’167.50 | -11’717.50 | -13’935.00 | -16’135.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’550.00 | 4’800.00 | 4’850.00 | 4’900.00 | 4’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63’000.00 | 65’200.00 | 64’200.00 | 65’300.00 | 66’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 66’421.00 | 66’067.50 | 67’977.00 | 70’665.00 | 73’806.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’331.50 | 131’353.00 | 133’637.50 | 136’700.50 | 140’167.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EARTH CHEMICAL CO LTD Aktie Analysen
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