East Japan Railway Aktie 800424 / JP3783600004
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East Japan Railway Co. Aktie Analysen & Prognosen
East Japan Railway Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 EUR | 21.1 | 1.22 | 11.84 | +12.47% | +1.93% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "2986" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3001.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAST JAPAN RAILWAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26% | |
| KGV | 11.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
East Japan Railway Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 EUR | 21.10 | -137.00 | 272.00 | 0.28 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
East Japan Railway Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAST JAPAN RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAST JAPAN RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAST JAPAN RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAST JAPAN RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| PARK24 JP3780100008 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
Schätzungen zu East Japan Railway in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’867’553.65 | 2’972’822.38 | 3’112’011.11 | 3’126’100.00 | 3’200’000.00 |
| Dividende | 54.10 | 58.60 | 67.89 | 65.50 | 82.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.01 % | 2.33 % | 2.25 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 194.32 | 208.74 | 245.55 | 252.75 | 282.90 |
| KGV | 14.98 | 13.95 | 11.86 | 11.52 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 380’885.35 | 399’677.86 | 460’522.22 | 450’866.67 | 498’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 786’079.28 | 817’425.68 | 876’714.29 | 915’750.00 | |
| Gewinn in Mio. | 220’493.12 | 235’932.62 | 277’133.33 | 283’300.00 | 315’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216’765.58 | 232’313.10 | 305’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321’425.88 | 341’590.89 | 400’066.67 | 406’850.00 | 452’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324’000.00 | 344’100.00 | 398’512.50 | 406’850.00 | 452’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.85 | 260.04 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’026’916.67 | 1’062’966.67 | 1’149’864.33 | 1’155’297.50 | 1’178’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -783’758.00 | -793’951.50 | -703’112.00 | -708’538.00 | -595’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 677’235.00 | 704’048.50 | 755’446.17 | 790’271.50 | 784’748.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 72’069.33 | 72’625.50 | -38’305.33 | -52’676.00 | -205’044.00 |
| Cashflow/Aktie | 660.96 | 678.20 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -140’002.50 | -103’599.25 | 54’722.75 | 38’719.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -15.10 | -92.00 | 65.20 | 111.20 | 170.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’544.72 | 2’696.51 | 2’874.60 | 3’106.45 | 3’344.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’730’368.68 | 4’897’101.32 | 4’943’435.57 | 5’298’152.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 819’480.00 | 810’300.00 | 722’260.00 | 780’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 645’050.00 | 664’400.00 | 679’697.67 | 683’997.50 | 680’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’848’183.63 | 3’006’935.83 | 3’204’581.00 | 3’422’049.00 | 3’750’257.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’086’929.33 | 10’468’330.00 | 10’785’625.33 | 11’279’374.00 | 11’268’784.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
East Japan Railway Co. Aktie Analysen
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