EHealth Aktie 2546545 / US28238P1093
8.82
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28.02.2025
BTT
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EHealth IncShs Aktie Analysen & Prognosen
EHealth IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.43 EUR | 0.28 | 24.1 | 16.04 | +386.52% | +0% | -8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "10.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EHEALTH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 24.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +386.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EHealth IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.43 EUR | 0.28 | -8.00 | 388.00 | 1.40 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EHealth IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EHEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EHEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EHEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EHEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
Schätzungen zu EHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 529.79 | 576.08 | 594.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.62 | 0.43 |
| KGV | 42.38 | 14.24 | 20.80 |
| EBIT in Mio. | 26.66 | 43.58 | 44.04 |
| EBITDA in Mio. | 46.87 | 62.99 | 61.53 |
| Gewinn in Mio. | -23.04 | -16.65 | -23.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.71 | 58.81 | 13.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.32 | 41.85 | 47.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5.66 | 30.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.62 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.75 | -0.53 | -0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 521.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -13.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 1.94 | 0.96 |
| Free Cashflow in Mio. | -19.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 19.15 | 19.31 | 18.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 171.11 | 140.59 | 322.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.78 | 49.84 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.91 | 19.67 | 21.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 587.75 | 605.87 | 609.50 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EHealth IncShs Aktie Analysen
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