EIKEN CHEMICAL Aktie 779623 / JP3160700005
2’228.00
JPY
69.00
JPY
3.20%
29.11.2024
TOKIO
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EIKEN CHEMICAL CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
EIKEN CHEMICAL CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 0.89 | 26.75 | +21.17% | +2.56% | -12.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "2460" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2314.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EIKEN CHEMICAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.49% Aufschlag. | |
| KGV | 26.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EIKEN CHEMICAL CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | -130.00 | 245.00 | 0.48 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EIKEN CHEMICAL CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EIKEN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EIKEN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EIKEN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EIKEN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu EIKEN CHEMICAL in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’989.00 | 42’508.00 | 45’378.00 | 48’208.00 | 51’238.00 |
| Dividende | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.47 % | 2.56 % | 2.65 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 77.30 | 91.40 | 106.00 | 119.30 | 134.70 |
| KGV | 28.82 | 24.38 | 21.02 | 18.68 | 16.54 |
| EBIT in Mio. | 3’135.00 | 3’669.00 | 4’277.00 | 4’836.00 | 5’479.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 2’637.00 | 2’984.00 | 3’458.00 | 3’894.00 | 4’394.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’357.00 | 3’849.00 | 4’457.00 | 5’016.00 | 5’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’406.00 | 3’849.00 | 4’457.00 | 5’016.00 | 5’659.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’706.00 | 17’969.00 | 19’257.00 | 20’526.00 | 21’879.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’000.00 | -5’000.00 | -4’000.00 | -4’000.00 | -4’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’617.00 | 5’422.00 | 5’937.00 | 6’528.00 | 6’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’270.00 | -1’762.00 | -4’827.00 | -1’893.00 | -1’958.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’186.30 | 1’223.70 | 1’273.70 | 1’335.00 | 1’409.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’913.00 | -2’573.00 | -2’682.00 | -3’318.00 | -4’315.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’136.00 | 4’536.00 | 4’936.00 | 5’336.00 | 5’736.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’000.00 | 5’000.00 | 4’000.00 | 4’000.00 | 4’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’570.00 | 14’300.00 | 14’980.00 | 15’690.00 | 16’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’010.00 | 39’232.00 | 40’862.00 | 42’864.00 | 45’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’766.00 | 56’380.00 | 55’505.00 | 57’995.00 | 60’955.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EIKEN CHEMICAL CO LTD Aktie Analysen
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