Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
5.00
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3.09%
03.03.2025
BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 GBP | 45.5 | 0.85 | 18.74 | +14.07% | +1.78% | +0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "381.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 374.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.42% Aufschlag. | |
| KGV | 18.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 GBP | 45.50 | -48.00 | 173.00 | 0.25 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’559.74 | 12’117.18 | 12’589.81 | 13’062.19 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.04 % | 2.15 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| KGV | 20.58 | 18.83 | 17.43 | 16.99 |
| EBIT in Mio. | 2’598.37 | 2’763.45 | 2’831.00 | 2’976.56 |
| EBITDA in Mio. | 2’898.21 | 3’071.49 | 3’176.47 | 3’353.32 |
| Gewinn in Mio. | 1’716.04 | 1’860.70 | 1’942.52 | 2’091.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’734.09 | 1’878.51 | 1’975.35 | 2’091.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’302.87 | 2’497.54 | 2’622.79 | 2’776.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’206.36 | 2’416.79 | 2’574.85 | 2’776.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’340.62 | 7’746.00 | 8’085.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -301.33 | -366.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’247.50 | 2’414.40 | 2’489.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’239.50 | -2’176.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’666.80 | 1’833.07 | 1’897.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.23 | |
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.03 | 2.15 | 2.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’273.55 | 6’508.52 | 5’575.32 | 4’543.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 368.00 | 390.00 | 352.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 343.59 | 365.09 | 377.56 | 407.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’440.33 | 4’674.50 | 4’995.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’008.52 | 17’884.98 | 18’971.82 | 20’572.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’022.58 | 34’272.36 | 35’065.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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