Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
4.69
EUR
-0.09
EUR
-1.84%
02.04.2025
BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.67 EUR | 45.58 | 0.82 | 17.84 | +12.77% | +1.87% | -0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "381.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 395.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.61% Aufschlag. | |
| KGV | 17.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.67 EUR | 45.58 | -90.00 | 215.00 | 0.04 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’471.70 | 12’005.44 | 12’559.91 | 13’219.20 | 14’501.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.02 % | 2.22 % | 2.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | |
| KGV | 20.32 | 18.62 | 17.24 | 15.25 | |
| EBIT in Mio. | 2’553.19 | 2’711.59 | 2’855.82 | 3’051.65 | |
| EBITDA in Mio. | 2’850.63 | 3’015.78 | 3’177.00 | 3’330.22 | |
| Gewinn in Mio. | 1’698.72 | 1’834.84 | 1’963.29 | 2’060.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’712.89 | 1’849.03 | 1’989.45 | 2’060.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’271.80 | 2’449.18 | 2’629.00 | 2’735.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’217.30 | 2’411.76 | 2’614.80 | 2’776.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’330.77 | 7’714.80 | 8’109.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.67 | -289.50 | -310.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’273.86 | 2’482.33 | 2’537.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’192.00 | -2’212.00 | -2’373.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’640.31 | 1’843.51 | 1’925.88 | 1’986.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.22 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.98 | 2.10 | 2.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’479.98 | 6’792.01 | 5’906.27 | 5’647.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 362.50 | 382.50 | 405.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.41 | 355.67 | 371.51 | 397.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’413.33 | 4’615.00 | 4’862.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’712.45 | 17’452.70 | 18’507.21 | 20’572.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’183.45 | 34’529.09 | 34’925.59 | 35’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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