Elders Aktie 3585083 / AU000000ELD6
4.50
EUR
0.10
EUR
2.27%
14.02.2025
BMN
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Elders Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Elders Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 EUR | 0.88 | 1.91 | 10.46 | +14.74% | +5.2% | +4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "7.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.62% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELDERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elders Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 EUR | 0.88 | -29.00 | 341.00 | 0.65 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elders Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
Schätzungen zu Elders in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’496.82 | 3’888.70 | 3’917.81 | 4’079.70 |
| Dividende | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.47 % | 5.80 % | 7.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.65 | 0.71 | 0.80 |
| KGV | 12.97 | 11.33 | 10.42 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 179.83 | 210.42 | 219.70 | 261.89 |
| EBITDA in Mio. | 255.73 | 293.03 | 301.53 | 301.06 |
| Gewinn in Mio. | 101.76 | 120.83 | 129.31 | 163.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.15 | 120.83 | 129.31 | 163.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.38 | 175.56 | 184.71 | 225.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138.01 | 154.53 | 162.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.67 | 0.74 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 662.67 | 688.27 | 687.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.67 | -47.00 | -47.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204.45 | 183.12 | 186.23 | 223.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 195.00 | -126.07 | -134.27 | |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 0.97 | 1.09 | 0.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 126.84 | 120.37 | 126.28 | 141.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.56 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 6.12 | 6.51 | 7.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 472.35 | 455.30 | 432.90 | 271.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.04 | 34.98 | 38.57 | 54.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 340.00 | 305.00 | 307.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’078.80 | 1’136.46 | 1’169.09 | 1’251.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’809.16 | 2’966.69 | 3’003.07 | 2’927.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elders Ltd Aktie Analysen
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