Elders Aktie 3585083 / AU000000ELD6
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23.12.2024
BMN
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Elders Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Elders Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.40 EUR | 0.89 | 1.96 | 10.6 | +15.49% | +5.27% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "7.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELDERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elders Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.40 EUR | 0.89 | -38.00 | 375.00 | 0.57 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elders Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| WELLHOPE FOODS CNE100001VB7 |
Schätzungen zu Elders in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’525.02 | 3’934.11 | 3’948.66 | 4’285.40 |
| Dividende | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.20 % | 5.56 % | 5.78 % | 7.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.66 | 0.71 | 0.81 |
| KGV | 12.55 | 10.91 | 10.13 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 180.24 | 213.88 | 221.32 | 284.18 |
| EBITDA in Mio. | 255.62 | 295.29 | 302.14 | 299.52 |
| Gewinn in Mio. | 101.22 | 121.29 | 128.19 | 172.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101.66 | 121.29 | 128.19 | 172.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.38 | 175.56 | 184.71 | 225.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138.01 | 154.53 | 162.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.69 | 0.75 | 0.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 662.67 | 688.27 | 687.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.67 | -47.00 | -47.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189.00 | 167.98 | 179.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 195.00 | -126.07 | -134.27 | |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 0.97 | 1.09 | 0.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 18.32 | 109.68 | 123.63 | 144.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.56 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 6.12 | 6.51 | 7.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 472.35 | 455.30 | 432.90 | 271.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.71 | 30.81 | 34.28 | 48.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 340.00 | 305.00 | 307.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’072.15 | 1’132.51 | 1’163.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’845.02 | 3’010.80 | 3’043.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elders Ltd Aktie Analysen
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