El.En.SPA Az nominativa Aktie 112902453 / IT0005453250
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BMN
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El.En.SPA Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
El.En.SPA Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 EUR | 1 | 0.93 | 17.21 | +13.93% | +2.07% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "11.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EL EN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.21% | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2024 | |
| langfristiges Wachstum | +13.93% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
El.En.SPA Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 EUR | 1.00 | -58.00 | 268.00 | 0.70 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
El.En.SPA Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EL EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EL EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EL EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EL EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu El.En.SPA Az nominativa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 668.92 | 718.00 | 768.50 |
| Dividende | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.19 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.73 | 0.80 |
| KGV | 16.64 | 15.34 | 13.93 |
| EBIT in Mio. | 75.93 | 83.00 | 91.50 |
| EBITDA in Mio. | 91.27 | 98.50 | 108.00 |
| Gewinn in Mio. | 54.89 | 58.00 | 64.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.56 | 58.00 | 64.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.53 | 82.95 | 91.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.73 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 272.60 | 291.20 | 318.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.00 | -18.00 | -19.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.00 | 73.50 | 67.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.00 | -19.00 | -21.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.69 | 0.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.00 | 54.00 | 47.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.69 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 4.70 | 5.25 | 5.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83.25 | -120.50 | -148.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.00 | 17.00 | 18.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 399.24 | 459.00 | 506.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 757.00 | 810.00 | 869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
El.En.SPA Az nominativa Aktie Analysen
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