Enphase Energy Aktie 13213821 / US29355A1079
72.99
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1.53
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2.14%
23.12.2024
BTT
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Enphase Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Enphase Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.05 EUR | 8.89 | 1.8 | 17.66 | +31.8% | +0% | +12.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "92.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENPHASE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enphase Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.05 EUR | 8.89 | 179.00 | 531.00 | 0.84 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.31%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enphase Energy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENPHASE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENPHASE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENPHASE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENPHASE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Enphase Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’331.95 | 1’725.38 | 2’044.50 | 2’296.54 | 2’447.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.70 | 5.99 | 6.46 | ||
| KGV | 32.64 | 19.09 | 15.52 | 12.18 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 557.85 | 758.70 | |||
| EBITDA in Mio. | 764.86 | 870.43 | 994.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 467.80 | 779.03 | 812.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302.73 | 508.05 | 632.85 | 811.60 | 812.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 548.20 | 756.20 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115.73 | 379.99 | 550.10 | 756.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.06 | 4.04 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 2.25 | 3.15 | 3.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 623.43 | 856.78 | 1’011.86 | 1’200.90 | 1’313.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.81 | -59.33 | -93.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 473.87 | 505.20 | 683.21 | 1’000.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.92 | -89.32 | -236.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 6.48 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 421.08 | 465.38 | 568.85 | 702.10 | 791.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.12 | 4.13 | 5.36 | 6.29 |
| Buchwert/Aktie | 7.38 | 10.32 | 14.04 | 14.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55.34 | -325.56 | -939.88 | -715.03 | -1’637.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 199.42 | 201.88 | 181.12 | 137.75 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.77 | 62.21 | 75.08 | 77.07 | 86.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 306.75 | 307.30 | 270.25 | 224.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 985.25 | 1’381.45 | 1’918.18 | 2’869.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’315.24 | 3’785.16 | 4’360.14 | 6’075.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enphase Energy Inc Aktie Analysen
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