Eramet Aktie 379923 / FR0000131757
52.35
EUR
0.80
EUR
1.55%
23.12.2024
PAR
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Eramet Aktie Analysen & Prognosen
Eramet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 EUR | 1.52 | 9.97 | 4.91 | +46.03% | +2.91% | -2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.06.2024" bei einem Kurs von "97.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ERAMET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +46.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eramet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 EUR | 1.52 | 48.00 | 407.00 | 1.61 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eramet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERAMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERAMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERAMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERAMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Eramet in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’001.96 | 3’572.49 | 3’928.79 |
| Dividende | 1.73 | 2.00 | 5.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.80 % | 9.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.86 | 5.72 | 12.78 |
| KGV | 10.83 | 9.20 | 4.11 |
| EBIT in Mio. | 319.21 | 380.23 | 598.71 |
| EBITDA in Mio. | 518.22 | 595.52 | 828.85 |
| Gewinn in Mio. | 128.75 | 150.94 | 363.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.00 | 163.97 | 366.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.72 | 235.71 | 516.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124.96 | 300.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 5.27 | 12.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296.13 | 523.53 | 728.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 12.94 | 27.67 |
| Free Cashflow in Mio. | -323.40 | -147.03 | -17.60 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.35 | -5.17 | 0.51 |
| Buchwert/Aktie | 66.19 | 72.62 | 85.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’162.50 | 1’354.33 | 1’408.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 603.65 | 546.10 | 625.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’927.20 | 2’107.48 | 2’453.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’292.00 | 6’536.00 | 6’993.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eramet Aktie Analysen
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